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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026111)

近一月建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A026111净值及计算阶段收益
近一月026111基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0318 -0.41%
2026-09-10 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0360 -0.15%
2026-09-09 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0376 0.23%
2026-09-08 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0352 0.10%
2026-09-07 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0342 -0.15%
2026-09-04 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0358 0.10%
2026-09-03 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0348 0.21%
2026-09-02 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0326 -0.75%
2026-09-01 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0404 -0.31%
2026-08-31 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0436 0.05%
2026-08-28 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0431 0.03%
2026-08-27 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0428 0.12%
2026-08-26 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 0.08%
2026-08-25 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0408 -0.02%
2026-08-24 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0410 0.08%
2026-08-21 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0402 0.15%
2026-08-20 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0386 0.00%
2026-08-19 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0386 -0.65%
2026-08-18 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0454 -0.13%
2026-08-17 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0468 0.11%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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