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2025年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159128 天弘国证港股通科技ETF 1.0000 100.00%
025290 建信丰泽债券C 1.0000 100.00%
024552 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0000 100.00%
024331 华夏资源精选混合发起式C 1.0000 100.00%
025932 博道沪深300增强Y 1.7604 100.00%
024943 华夏上证580ETF联接A 1.0000 100.00%
025289 建信丰泽债券A 1.0000 100.00%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 0.9998 100.00%
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0000 100.00%
024950 易方达上证380ETF联接C 1.0000 100.00%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0000 100.00%
024481 财通品质甄选混合C 1.0000 100.00%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0000 100.00%
024951 易方达上证580ETF联接A 1.0000 100.00%
025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0000 100.00%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0000 100.00%
024952 易方达上证580ETF联接C 1.0000 100.00%
023142 兴全中证500指数增强A 1.0000 100.00%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 0.9998 100.00%
025039 东方红汇明债券A 1.0000 100.00%
024480 财通品质甄选混合A 1.0000 100.00%
024215 华安优势领航混合C 1.0000 100.00%
025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0000 100.00%
024553 财通安盛90天滚动持有债券C 1.0000 100.00%
025040 东方红汇明债券C 1.0000 100.00%
024214 华安优势领航混合A 1.0000 100.00%
024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0000 100.00%
024949 易方达上证380ETF联接A 1.0000 100.00%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0000 100.00%
024330 华夏资源精选混合发起式A 1.0000 100.00%
024944 华夏上证580ETF联接C 1.0000 100.00%
025949 诺安研究精选股票C 2.2240 100.00%
023143 兴全中证500指数增强C 1.0000 100.00%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0000 100.00%
022853 中航优选领航混合发起C 1.8264 9.87%
022852 中航优选领航混合发起A 1.8359 9.86%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5106 8.20%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5019 8.19%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0030 8.14%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0013 8.14%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5385 7.87%
011003 同泰大健康主题混合C 0.5288 7.87%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.4113 7.64%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.3928 7.64%
013038 长城大健康混合C 0.9855 7.55%
013037 长城大健康混合A 1.0163 7.54%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8250 7.52%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8433 7.52%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5374 7.50%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5093 7.50%
010091 中信建投医药健康C 0.7715 7.47%
010090 中信建投医药健康A 0.8036 7.46%
002408 中信建投医改混合A 2.0219 7.45%
007553 中信建投医改混合C 1.6513 7.44%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8166 7.40%
002938 中银证券健康产业混合 2.4782 7.40%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8263 7.39%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.0761 7.39%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.1713 7.39%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.0236 7.23%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0259 7.22%
002165 汇添富达欣混合C 2.5340 7.15%
001801 汇添富达欣混合A 2.6400 7.14%
018529 华宝大健康混合C 2.5710 7.13%
006881 华宝大健康混合A 2.6110 7.13%
025557 华宝大健康混合D 2.6110 7.13%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8380 7.05%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2790 7.03%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8270 7.03%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.2360 7.02%
006720 平安核心优势混合A 2.5259 7.01%
006721 平安核心优势混合C 2.3832 7.00%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8680 6.99%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.2240 6.98%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.2024 6.98%
009414 中银大健康股票A 1.7488 6.92%
010321 中银大健康股票C 1.7151 6.92%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9777 6.90%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9895 6.90%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3989 6.88%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.4027 6.87%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8314 6.85%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8490 6.85%
020137 平安医疗健康混合C 2.5809 6.83%
003032 平安医疗健康混合A 2.6017 6.82%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8806 6.77%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3276 6.77%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8755 6.77%
005176 富国精准医疗混合A 3.3866 6.67%
018209 富国精准医疗混合C 3.3373 6.67%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9851 6.66%
020459 平安医药精选股票C 1.8226 6.63%
020458 平安医药精选股票A 1.8293 6.63%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9149 6.61%
005689 中银医疗保健混合A 2.8269 6.52%
010159 中银医疗保健混合C 2.7704 6.52%
009162 富国医药成长30股票A 1.1392 6.40%
025056 富国医药成长30股票C 1.1382 6.40%
015562 长城医疗保健混合C 3.1036 6.36%
000339 长城医疗保健混合A 3.1692 6.36%
013349 创金合信大健康混合C 0.7588 6.35%
013348 创金合信大健康混合A 0.7732 6.35%
019917 富国医药创新股票C 1.7988 6.23%
019916 富国医药创新股票A 1.8181 6.23%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4311 6.23%
240020 华宝医药生物混合A 3.4840 6.22%
019029 华宝医药生物混合C 3.4700 6.21%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9648 6.21%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9802 6.21%
010593 南方医药创新股票C 0.6889 6.20%
010592 南方医药创新股票A 0.7085 6.19%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9906 6.15%
006218 富国生物医药科技混合A 2.0481 6.15%
010500 中银创新医疗混合C 2.1114 6.12%
007718 中银创新医疗混合A 2.1477 6.12%
014114 广发沪港深医药混合A 1.1270 6.05%
014115 广发沪港深医药混合C 1.1100 6.05%
022150 诺安精选价值混合C 1.7024 6.03%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2534 6.03%
001900 诺安精选价值混合A 1.7163 6.03%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2299 6.03%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9567 5.99%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9332 5.99%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4747 5.94%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4789 5.93%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.4703 5.92%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4929 5.92%
011289 上银医疗健康混合C 0.7953 5.91%
011288 上银医疗健康混合A 0.8064 5.91%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8096 5.90%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8234 5.90%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6500 5.89%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1620 5.88%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5470 5.88%
000913 农银医疗保健股票 1.7718 5.86%
018076 光大健康优加混合C 0.8996 5.84%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.1390 5.84%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9747 5.84%
010111 广发医药健康混合C 0.6403 5.83%
010110 广发医药健康混合A 0.6534 5.83%
012284 光大健康优加混合A 0.8801 5.83%
010388 易方达医药生物股票C 0.8853 5.82%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9304 5.81%
010387 易方达医药生物股票A 0.9027 5.81%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7660 5.80%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9483 5.80%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7349 5.79%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5091 5.73%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5170 5.73%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0609 5.72%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0885 5.72%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8130 5.68%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7982 5.68%
004851 广发医疗保健股票A 1.9916 5.63%
009163 广发医疗保健股票C 1.9477 5.62%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0424 5.59%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.9202 5.59%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.5203 5.50%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.5477 5.50%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3760 5.31%
001717 工银前沿医疗股票A 3.3770 5.30%
010685 工银前沿医疗股票C 3.2800 5.30%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3620 5.29%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1200 5.26%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1618 5.23%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1726 5.23%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2680 5.23%
019620 汇安行业优选混合A 1.1506 5.22%
019621 汇安行业优选混合C 1.1434 5.22%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8389 5.22%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8196 5.21%
025471 华西研究精选混合发起C 1.0889 5.15%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.2047 5.14%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1726 5.14%
020444 华西研究精选混合发起A 1.0897 5.14%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0874 5.09%
006603 嘉实互融精选股票A 2.1047 5.09%
006365 招商丰韵混合C 1.5355 5.08%
006364 招商丰韵混合A 1.6185 5.08%
024224 国新国证新锐C 1.7290 5.04%
001068 国新国证新锐A 1.7310 5.04%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.2955 5.02%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.2378 5.02%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.3023 5.02%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2502 5.01%
014932 摩根医疗健康股票C 1.5549 4.91%
001766 摩根医疗健康股票A 1.5927 4.91%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1515 4.91%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7664 4.89%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7867 4.89%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1287 4.88%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1047 4.87%
015032 国联医药消费混合A 1.0508 4.85%
015033 国联医药消费混合C 1.0315 4.84%
010709 安信医药健康股票A 1.4804 4.78%
010710 安信医药健康股票C 1.4458 4.78%
019784 华安健康主题混合C 1.4696 4.74%
019783 华安健康主题混合A 1.4846 4.74%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7284 4.73%