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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华安优势领航混合C | 1.0008 | 0.85% |
| 2025-12-05 | 华安优势领航混合C | 0.9923 | 0.53% |
| 2025-11-28 | 华安优势领航混合C | 0.9871 | 0.89% |
| 2025-11-21 | 华安优势领航混合C | 0.9784 | -1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.65% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.85% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.84% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.84% |
| 创业板50ETF | 1.5166 | 3.56% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.48% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.46% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.25% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
