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2025年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022364 永赢科技智选混合发起A 1.2070 3.42%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.2025 3.41%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.2065 3.17%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1933 3.17%
001438 易方达瑞享混合E 2.3538 2.77%
001437 易方达瑞享混合I 2.9045 2.77%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0074 2.65%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0224 2.64%
010115 易方达远见成长混合A 0.9332 2.64%
011412 易方达远见成长混合C 0.9174 2.63%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6235 2.53%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6340 2.52%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0044 2.29%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9212 1.90%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3957 1.89%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3422 1.89%
519087 新华优选分红混合A 0.6149 1.79%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0525 1.77%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9627 1.77%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0687 1.77%
519158 新华趋势领航混合 2.0101 1.77%
001040 新华策略精选股票A 1.3025 1.76%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9571 1.75%
240011 华宝大盘精选混合 2.1428 1.73%
016461 华宝核心优势混合C 1.9570 1.72%
012617 东吴新经济混合C 0.6451 1.69%
002152 华宝核心优势混合A 1.9810 1.69%
580006 东吴新经济混合A 0.6547 1.68%
013895 宝盈成长精选混合A 0.8228 1.66%
013896 宝盈成长精选混合C 0.8091 1.66%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1353 1.66%
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.1280 1.66%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5256 1.57%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.4240 1.57%
519655 银河服务混合A 1.7427 1.57%
018889 银河服务混合C 1.7216 1.57%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.4190 1.57%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5368 1.57%
002770 安信新回报混合A 2.4212 1.56%
002771 安信新回报混合C 2.3754 1.56%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7501 1.42%
005209 东吴双三角股票A 0.4222 1.42%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7979 1.42%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7620 1.42%
005210 东吴双三角股票C 0.4061 1.40%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9310 1.36%
016560 永赢启源混合发起A 0.8759 1.34%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9730 1.34%
016561 永赢启源混合发起C 0.8679 1.33%
006887 诺德新生活混合A 0.8736 1.32%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.9293 1.31%
006888 诺德新生活混合C 0.8718 1.31%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.5783 1.31%
000017 财通可持续混合 1.1720 1.30%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2188 1.30%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3290 1.30%
021523 财通价值动量混合C 0.8650 1.29%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7622 1.29%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.9079 1.29%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0707 1.28%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3020 1.28%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0478 1.28%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0684 1.28%
002345 华夏高端制造混合A 1.1960 1.27%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0458 1.27%
021528 财通成长优选混合C 0.8920 1.25%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3596 1.24%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3563 1.24%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2634 1.23%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2036 1.23%
008180 同泰慧利混合A 1.0450 1.23%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2257 1.23%
008181 同泰慧利混合C 1.0226 1.22%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.2238 1.22%
720001 财通价值动量混合A 3.3140 1.22%
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9477 1.21%
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.8208 1.21%
520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9377 1.21%
015058 华夏高端制造混合C 1.1730 1.21%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2871 1.21%
006265 红土创新新科技股票A 2.5699 1.20%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.4538 1.20%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.4391 1.20%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4280 1.20%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5270 1.19%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8855 1.19%
015073 华夏复兴混合C 1.8690 1.19%
001480 财通成长优选混合A 1.5480 1.18%
006976 鹏华核心优势混合A 1.9554 1.18%
000031 华夏复兴混合A 1.9050 1.17%
018287 信澳优势产业混合A 1.1631 1.17%
018288 信澳优势产业混合C 1.1490 1.17%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.5191 1.17%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4478 1.17%
012420 广发价值领先混合C 1.5213 1.16%
004051 华夏新锦升混合C 0.8752 1.16%
008099 广发价值领先混合A 1.5584 1.16%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5326 1.16%
005970 国泰消费优选股票 2.2281 1.16%
005136 华安幸福生活混合A 1.8012 1.15%
004050 华夏新锦升混合A 0.8768 1.15%
013721 信澳景气优选混合A 0.8447 1.14%
009062 财通智慧成长混合A 0.9779 1.14%
014990 华安幸福生活混合C 1.7683 1.14%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.7543 1.13%
003685 汇安丰融混合C 1.2708 1.13%
003684 汇安丰融混合A 1.3154 1.13%
013722 信澳景气优选混合C 0.8218 1.13%
009063 财通智慧成长混合C 0.9384 1.12%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7420 1.12%
019053 华商元亨混合C 1.6297 1.12%
004206 华商元亨混合A 1.6429 1.12%
009380 富安达科技领航混合A 0.4659 1.11%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9345 1.11%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9168 1.11%
018987 富安达科技领航混合C 0.4634 1.11%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5857 1.11%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6159 1.10%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6316 1.10%
009789 富安达科技创新混合A 0.9299 1.10%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5054 1.10%
002067 诺安精选回报混合A 1.8520 1.09%
019253 富安达科技创新混合C 0.9251 1.09%
014264 鑫元长三角混合C 0.9478 1.09%
014263 鑫元长三角混合A 0.9596 1.09%
003298 嘉实物流产业股票A 2.3090 1.09%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0039 1.08%
001042 华夏领先股票 0.4690 1.08%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.6230 1.08%
003299 嘉实物流产业股票C 2.2370 1.08%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0188 1.08%
019829 华夏数字产业混合A 1.1013 1.07%
019830 华夏数字产业混合C 1.0907 1.07%
003598 华商润丰灵活配置混合A 2.6380 1.07%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.0431 1.07%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.0728 1.06%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.9564 1.06%
008327 东财通信C 1.1878 1.06%
008326 东财通信A 1.2038 1.06%
002071 长安产业精选混合C 1.0020 1.04%
000057 中银消费主题混合A 1.7570 1.04%
019708 中银消费主题混合C 1.7460 1.04%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9733 1.04%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.9706 1.04%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6578 1.03%
008984 财通科技创新混合C 0.8859 1.03%
019971 融通蓝筹成长混合C 1.3740 1.03%
008983 财通科技创新混合A 0.9213 1.03%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3750 1.03%
009009 平安科技创新混合C 1.2383 1.03%
009008 平安科技创新混合A 1.2911 1.03%
000496 长安产业精选混合A 1.0463 1.03%
013771 中加龙头精选混合A 0.9810 1.03%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6444 1.02%
013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7859 1.02%
001323 东吴移动互联混合A 3.0169 1.02%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2830 1.02%
013772 中加龙头精选混合C 0.9682 1.02%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.5618 1.02%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3579 1.02%
002170 东吴移动互联混合C 2.9874 1.02%
013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7970 1.01%
516910 富国中证现代物流ETF 1.0501 1.01%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.2733 1.01%
016234 财通景气行业混合C 0.7390 1.01%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3891 1.01%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2855 1.01%
563990 富国中证800自由现金流ETF 1.0337 1.01%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2160 1.00%
010418 财通景气行业混合A 0.7470 1.00%
019978 融通动力先锋混合C 1.3130 1.00%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2335 0.99%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3200 0.99%
563680 汇添富中证800自由现金流ETF 1.0220 0.99%
516530 银华中证现代物流ETF 0.9078 0.99%
159229 广发中证800自由现金流ETF 1.0201 0.99%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.4933 0.98%
004393 安信企业价值优选混合A 1.8605 0.98%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.4947 0.98%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2360 0.98%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0349 0.98%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1996 0.98%
010752 宝盈优质成长混合C 0.4476 0.97%
015097 东财数字经济C 0.8651 0.97%
018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0175 0.97%
010751 宝盈优质成长混合A 0.4558 0.97%
018905 国泰交通运输ETF联接A 1.0207 0.97%
020964 安信企业价值优选混合C 1.8477 0.97%
159207 广发中证智选高股息策略ETF 1.0461 0.97%
015096 东财数字经济A 0.8874 0.97%
516460 鹏华中证800自由现金流ETF 1.0320 0.97%
001250 天弘新活力混合发起A 1.6825 0.97%
019895 天弘新活力混合发起C 1.6708 0.97%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8897 0.96%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9186 0.96%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9141 0.96%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 0.9737 0.96%
015172 摩根安全战略股票C 1.0088 0.96%
001009 摩根安全战略股票A 1.0253 0.96%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0476 0.96%