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2025年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008671 银华科技创新混合A 1.1193 4.56%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4646 4.55%
001438 易方达瑞享混合E 2.7717 4.49%
001437 易方达瑞享混合I 3.4178 4.49%
011891 易方达先锋成长混合A 1.1783 4.38%
011892 易方达先锋成长混合C 1.1626 4.37%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.8581 4.30%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.8708 4.30%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.4951 4.22%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.4818 4.22%
011412 易方达远见成长混合C 1.0690 4.20%
010115 易方达远见成长混合A 1.0858 4.20%
012800 宏利转型机遇股票C 2.8720 4.10%
000828 宏利转型机遇股票A 2.9020 4.09%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8037 4.06%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9823 4.06%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9605 4.05%
001480 财通成长优选混合A 2.3830 4.02%
021528 财通成长优选混合C 1.3750 4.01%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7668 3.99%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7752 3.97%
009062 财通智慧成长混合A 1.5102 3.97%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7904 3.97%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3097 3.96%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3267 3.96%
009063 财通智慧成长混合C 1.4533 3.96%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.5406 3.95%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.5592 3.95%
162201 宏利成长混合 2.2809 3.94%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3790 3.84%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2978 3.84%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3088 3.83%
010418 财通景气行业混合A 0.8407 3.83%
016234 财通景气行业混合C 0.8328 3.83%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9721 3.81%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.3462 3.80%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.2259 3.80%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.3940 3.80%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9833 3.80%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.3323 3.74%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.3509 3.74%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.0786 3.70%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.1031 3.70%
021523 财通价值动量混合C 1.3000 3.67%
720001 财通价值动量混合A 4.9760 3.67%
001075 宝盈转型动力混合A 1.2906 3.67%
015389 宝盈转型动力混合C 1.2733 3.67%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0085 3.61%
006502 财通集成电路产业股票A 2.1096 3.61%
017103 大摩数字经济混合C 1.4797 3.48%
017102 大摩数字经济混合A 1.4964 3.48%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4381 3.40%
610006 信澳产业升级混合A 1.7960 3.40%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4492 3.38%
006888 诺德新生活混合C 1.2072 3.35%
006887 诺德新生活混合A 1.2092 3.35%
009882 华润元大核心动力混合A 0.7476 3.23%
009883 华润元大核心动力混合C 0.7313 3.23%
019410 南方数字经济混合A 1.2043 3.07%
019411 南方数字经济混合C 1.1987 3.07%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2450 2.98%
580006 东吴新经济混合A 0.8151 2.96%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8693 2.95%
012617 东吴新经济混合C 0.8042 2.94%
000166 中海信息产业混合A 1.1793 2.94%
018848 中海信息产业混合C 1.1751 2.94%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2356 2.93%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2916 2.93%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2410 2.93%
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6557 2.90%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.5580 2.84%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.8122 2.77%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.8237 2.77%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.8443 2.76%
011707 东吴配置优化混合C 1.5145 2.74%
582003 东吴配置优化混合A 1.5400 2.74%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.7760 2.72%
009318 南方成长先锋混合A 0.6883 2.72%
009319 南方成长先锋混合C 0.6695 2.72%
020966 东吴科技创新混合A 1.1279 2.68%
020967 东吴科技创新混合C 1.1260 2.68%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.7710 2.67%
002771 安信新回报混合C 2.3552 2.66%
017612 宏利复兴混合C 1.4680 2.66%
002770 安信新回报混合A 2.3990 2.66%
001170 宏利复兴混合A 1.4770 2.64%
001194 景顺长城稳健回报混合A 2.1780 2.64%
180018 银华和谐主题混合 3.2950 2.62%
001407 景顺长城稳健回报混合C 2.1130 2.62%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.6724 2.61%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6873 2.61%
018801 海富通优势驱动混合C 1.2824 2.60%
019258 恒越智选科技混合C 1.1936 2.59%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4322 2.59%
018800 海富通优势驱动混合A 1.2897 2.59%
019257 恒越智选科技混合A 1.2008 2.58%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9118 2.54%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8989 2.53%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.2569 2.52%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.2588 2.52%
005914 景顺长城智能生活混合A 2.0486 2.47%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.4186 2.46%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.3952 2.46%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.4192 2.45%
013722 信澳景气优选混合C 0.9960 2.45%
013721 信澳景气优选混合A 1.0209 2.45%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.2150 2.43%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.2165 2.43%
007340 南方科技创新混合A 1.9592 2.42%
000698 宝盈科技30混合 3.2160 2.42%
007341 南方科技创新混合C 1.8674 2.42%
001323 东吴移动互联混合A 3.5503 2.38%
002170 东吴移动互联混合C 3.5181 2.38%
016559 安信洞见成长混合C 0.9344 2.36%
018288 信澳优势产业混合C 1.3654 2.36%
018287 信澳优势产业混合A 1.3791 2.36%
016558 安信洞见成长混合A 0.9442 2.35%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0330 2.34%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.8341 2.34%
010033 安信成长精选混合A 0.8080 2.34%
010034 安信成长精选混合C 0.7907 2.34%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 1.0218 2.33%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5867 2.32%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.6473 2.29%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5733 2.28%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5844 2.28%
008326 东财通信A 1.3986 2.27%
008327 东财通信C 1.3811 2.27%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.6473 2.27%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8789 2.20%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8951 2.19%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.7868 2.17%
017828 富国时代精选混合A 1.0170 2.17%
015576 宏利绩优混合C 1.4804 2.17%
005903 宏利绩优混合A 1.4961 2.16%
017829 富国时代精选混合C 1.0059 2.16%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.8574 2.16%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.3971 2.16%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.3828 2.16%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.0812 2.15%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9894 2.14%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.0765 2.14%
005482 博时创新驱动混合A 0.7494 2.14%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0533 2.14%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2047 2.13%
005483 博时创新驱动混合C 0.7082 2.13%
001322 东吴新趋势价值线混合 2.0470 2.12%
213003 宝盈策略增长混合 0.9400 2.12%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8955 2.09%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6801 2.09%
000017 财通可持续混合 1.3810 2.07%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9618 2.05%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9792 2.04%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9383 2.03%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1865 2.03%
006751 富国互联科技股票A 2.3654 2.02%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2048 2.02%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9272 2.02%
011126 富国互联科技股票C 2.3094 2.01%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2970 2.00%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6490 1.96%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6747 1.95%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7877 1.95%
009489 中邮价值精选混合C 0.9865 1.95%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5973 1.95%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.4660 1.95%
009488 中邮价值精选混合A 0.9979 1.95%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9758 1.94%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2274 1.94%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9646 1.94%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1030 1.94%
009892 富国成长策略混合A 0.9880 1.93%
018987 富安达科技领航混合C 0.5313 1.92%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2985 1.92%
009380 富安达科技领航混合A 0.5336 1.91%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 0.8901 1.91%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6372 1.91%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6196 1.91%
021382 博时科技驱动混合A 1.1658 1.90%
008467 博道嘉瑞混合A 1.4135 1.90%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2222 1.89%
021383 博时科技驱动混合C 1.1613 1.89%
008468 博道嘉瑞混合C 1.3779 1.89%
008208 博道嘉泰回报混合 1.5365 1.88%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4850 1.85%
008794 博道嘉元混合C 1.3844 1.82%
008793 博道嘉元混合A 1.4192 1.82%
050010 博时特许价值混合A 3.4070 1.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4530 1.82%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.0293 1.80%
010967 博道嘉丰混合A 0.7027 1.80%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0624 1.80%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.3192 1.80%
019829 华夏数字产业混合A 1.1617 1.80%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.3180 1.79%
019830 华夏数字产业混合C 1.1531 1.79%
010968 博道嘉丰混合C 0.6807 1.79%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.0300 1.79%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7127 1.79%
016919 摩根智慧互联股票C 0.8688 1.77%