热搜: 生物质 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A

2024年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009805 国泰医药健康股票A 0.6136 2.94%
011326 国泰医药健康股票C 0.6048 2.93%
011321 国泰大健康股票C 1.6300 2.26%
001645 国泰大健康股票A 1.6540 2.22%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3335 1.85%
001437 易方达瑞享混合I 2.3302 1.72%
001438 易方达瑞享混合E 1.8911 1.72%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8101 1.68%
010710 安信医药健康股票C 0.8382 1.64%
018638 国泰研究优势混合C 0.6618 1.64%
010709 安信医药健康股票A 0.8532 1.63%
009804 国泰研究优势混合A 0.6658 1.63%
000431 鹏华品牌传承混合 2.0980 1.60%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.3690 1.57%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.4202 1.57%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.0480 1.39%
011412 易方达远见成长混合C 0.7596 1.37%
010115 易方达远见成长混合A 0.7703 1.37%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.0920 1.36%
011892 易方达先锋成长混合C 0.7991 1.32%
011891 易方达先锋成长混合A 0.8086 1.32%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6477 1.31%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.6555 1.30%
011404 融通鑫新成长混合C 0.8849 1.18%
011403 融通鑫新成长混合A 0.8979 1.18%
013349 创金合信大健康混合C 0.5488 1.16%
013348 创金合信大健康混合A 0.5560 1.16%
001864 中海魅力长三角混合 1.9380 1.15%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4190 1.14%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0759 1.14%
019776 鹏华产业精选混合C 0.7739 1.14%
019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9170 1.11%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.7745 1.11%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8171 1.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9290 1.10%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.3990 1.08%
018551 宏利医药健康混合发起A 0.9508 1.07%
018552 宏利医药健康混合发起C 0.9484 1.07%
015619 宏利红利先锋混合C 0.8610 1.06%
004683 建信高端医疗股票A 1.3430 1.06%
016352 建信高端医疗股票C 1.3327 1.06%
162212 宏利红利先锋混合A 0.8680 1.05%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.4646 1.04%
019478 中邮医药健康混合C 1.6064 1.03%
003284 中邮医药健康混合A 1.6101 1.03%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.4594 1.03%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4040 1.01%
017213 汇安资产轮动混合C 0.7983 1.00%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8054 1.00%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5360 0.99%
010585 创金合信医药消费股票A 0.4427 0.96%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2360 0.95%
005303 嘉实医药健康股票A 1.3031 0.95%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0895 0.95%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0846 0.95%
010586 创金合信医药消费股票C 0.4344 0.93%
561910 招商中证电池主题ETF 0.3967 0.92%
159828 国泰中证医疗ETF 0.3411 0.92%
010592 南方医药创新股票A 0.4755 0.91%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.9675 0.91%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4001 0.91%
560260 广发中证医疗ETF 0.6891 0.91%
512170 华宝中证医疗ETF 0.2765 0.91%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 1.9058 0.91%
010593 南方医药创新股票C 0.4656 0.91%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 0.9990 0.91%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2179 0.90%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2559 0.90%
018364 银华医疗健康混合A 0.8461 0.89%
018365 银华医疗健康混合C 0.8428 0.89%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4747 0.89%
159847 易方达中证医疗ETF 0.3186 0.89%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.3540 0.88%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.3537 0.88%
008924 建信医疗健康行业股票C 0.9522 0.88%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4143 0.88%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4370 0.88%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4408 0.87%
008923 建信医疗健康行业股票A 0.9625 0.87%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.5455 0.87%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.4744 0.87%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.5559 0.87%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.5412 0.86%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4090 0.86%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.4833 0.86%
010655 天弘医药创新C 0.6340 0.86%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.3506 0.86%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4095 0.86%
010654 天弘医药创新A 0.6433 0.86%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.6935 0.86%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.5516 0.86%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4485 0.85%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.7874 0.85%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5554 0.85%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.6037 0.85%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.6917 0.85%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8429 0.85%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4514 0.85%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8448 0.85%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.4864 0.85%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.7770 0.84%
009360 招商创新增长混合A 0.5409 0.84%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.4774 0.84%
010388 易方达医药生物股票C 0.5975 0.84%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4073 0.84%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5065 0.84%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5534 0.84%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5040 0.84%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 0.7973 0.83%
013037 长城大健康混合A 0.6100 0.83%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4126 0.83%
009361 招商创新增长混合C 0.5229 0.83%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5363 0.83%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 0.7928 0.83%
011335 银河医药混合A 0.4257 0.83%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4246 0.83%
010387 易方达医药生物股票A 0.6065 0.83%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.6063 0.83%
015073 华夏复兴混合C 1.5790 0.83%
015666 银河医药混合C 0.4181 0.82%
000031 华夏复兴混合A 1.6030 0.82%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4178 0.82%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5148 0.82%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5304 0.82%
012186 招商品质成长混合A 0.5263 0.82%
012187 招商品质成长混合C 0.5140 0.82%
013038 长城大健康混合C 0.5969 0.81%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4222 0.81%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4113 0.81%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5046 0.80%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.7463 0.80%
021450 富国医疗产业混合发起式A 0.9473 0.80%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.6711 0.80%
003299 嘉实物流产业股票C 2.0130 0.80%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.7529 0.80%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.6538 0.80%
000339 长城医疗保健混合A 2.1474 0.80%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4328 0.79%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5128 0.79%
005293 诺德新旺 1.0256 0.79%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.4736 0.79%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3555 0.79%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9194 0.79%
015562 长城医疗保健混合C 2.1175 0.79%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.4748 0.79%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7132 0.79%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9274 0.79%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4358 0.79%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3654 0.79%
021451 富国医疗产业混合发起式C 0.9457 0.79%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6354 0.78%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 1.8939 0.78%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9323 0.78%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.1661 0.78%
015066 华夏逸享健康混合C 0.8217 0.78%
003298 嘉实物流产业股票A 2.0700 0.78%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7006 0.78%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4537 0.78%
005044 国寿安保健康科学混合C 0.9620 0.78%
014590 招商成长先导股票C 0.6164 0.77%
018076 光大健康优加混合C 0.6141 0.77%
006240 国联医疗健康混合A 1.1559 0.77%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.4708 0.77%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2528 0.77%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.1712 0.77%
007481 华夏逸享健康混合A 0.8340 0.77%
400015 东方新能源汽车混合 1.5389 0.77%
006241 国联医疗健康混合C 1.1324 0.77%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4420 0.77%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4302 0.77%
005043 国寿安保健康科学混合A 0.9839 0.77%
014589 招商成长先导股票A 0.6270 0.77%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6345 0.76%
012284 光大健康优加混合A 0.6076 0.76%
007553 中信建投医改混合C 1.1935 0.76%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5870 0.76%
002408 中信建投医改混合A 1.4546 0.76%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.5710 0.76%
001763 广发多策略混合 1.3330 0.76%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.6334 0.76%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.5640 0.75%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.4566 0.75%
000960 招商医药健康产业股票 1.4740 0.75%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.4566 0.75%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.6294 0.75%
014030 大摩健康产业混合C 1.6080 0.75%
002149 嘉实新优选混合 0.6810 0.74%
010091 中信建投医药健康C 0.5717 0.74%
015554 融通价值成长混合C 0.8059 0.74%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.3610 0.74%
002708 大摩健康产业混合A 1.6260 0.74%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3740 0.73%
011467 兴业医疗保健混合C 0.6090 0.73%
015553 融通价值成长混合A 0.8145 0.73%
011466 兴业医疗保健混合A 0.6198 0.73%
010090 中信建投医药健康A 0.5900 0.73%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.2887 0.73%
570006 诺德中小盘混合 0.6900 0.73%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.4812 0.73%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0646 0.72%