热搜: 小金库 光大优势配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华泰柏瑞盛世中国混合

2023年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3931 6.24%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3982 6.24%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4559 5.17%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4639 5.15%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5557 4.77%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5512 4.75%
010160 广发高端制造股票C 1.3662 4.61%
004997 广发高端制造股票A 1.3837 4.61%
233001 大摩基础行业混合 0.5327 4.57%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5169 4.05%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5133 4.03%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2580 3.80%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2381 3.80%
168501 华银产业升级 1.4455 3.70%
011130 广发兴诚混合C 0.4654 3.68%
011121 广发兴诚混合A 0.4709 3.68%
580007 东吴安享量化混合A 0.6141 3.61%
014571 东吴安享量化混合C 0.6110 3.59%
162717 广发成长新动能混合A 0.9280 3.46%
013711 广发成长新动能混合C 0.9223 3.44%
008135 华宸未来价值先锋 0.7913 3.41%
011479 广发诚享混合A 0.4809 3.40%
011480 广发诚享混合C 0.4754 3.39%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4890 3.32%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4864 3.31%
014902 长城新能源股票发起式A 0.6524 3.29%
014903 长城新能源股票发起式C 0.6450 3.28%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6957 3.16%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6355 3.15%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6917 3.15%
018502 东财光伏A 0.8221 3.14%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5648 3.14%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6050 3.14%
018503 东财光伏C 0.8211 3.14%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6080 3.14%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5055 3.14%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5058 3.14%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6341 3.14%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5567 3.13%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5037 3.13%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5624 3.12%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5088 3.12%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5986 3.12%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5613 3.12%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6014 3.12%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4754 3.10%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4787 3.10%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.9446 3.09%
015989 华安碳中和混合A 0.7545 3.09%
015990 华安碳中和混合C 0.7505 3.08%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4957 3.08%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.9469 3.08%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7196 3.08%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4946 3.08%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7225 3.07%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5209 3.07%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5176 3.07%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5216 3.06%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.5541 3.05%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5201 3.05%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5521 3.04%
560003 益民创新优势混合A 1.1087 3.02%
004636 中信建投智信物联网C 1.3492 3.00%
001809 中信建投智信物联网A 1.3203 3.00%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6312 2.95%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6967 2.86%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6820 2.85%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2190 2.77%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2273 2.76%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2299 2.71%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2390 2.70%
001543 宝盈新锐混合A 2.0370 2.67%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5660 2.67%
007578 宝盈新锐混合C 1.9680 2.66%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5682 2.66%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4578 2.62%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4560 2.61%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6447 2.59%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6429 2.58%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5496 2.56%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5537 2.56%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4701 2.53%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8028 2.53%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6144 2.52%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8625 2.52%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8619 2.52%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8061 2.52%
006887 诺德新生活混合A 0.8874 2.51%
006888 诺德新生活混合C 0.8870 2.51%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6162 2.51%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4733 2.51%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0874 2.49%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0901 2.49%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6562 2.47%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.4907 2.46%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.4886 2.45%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.6513 2.45%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.2916 2.45%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.2526 2.45%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9996 2.42%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0029 2.42%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2474 2.42%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2371 2.42%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9656 2.41%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4690 2.40%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9657 2.40%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4689 2.40%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.9742 2.40%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6339 2.39%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1757 2.39%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4717 2.39%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4972 2.39%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5092 2.39%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.9739 2.39%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5114 2.38%
014937 摩根核心精选股票C 1.0589 2.38%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6325 2.38%
001534 华宝万物互联混合A 1.0820 2.37%
005983 摩根核心精选股票A 1.0706 2.37%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.6080 2.37%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5001 2.37%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5812 2.36%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.6110 2.36%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5794 2.35%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1742 2.35%
013484 长城行业轮动混合C 1.4440 2.34%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7122 2.34%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7094 2.34%
002296 长城行业轮动混合A 1.4638 2.34%
001702 东方创新科技混合 1.5483 2.33%
519918 华夏兴和混合A 2.7370 2.32%
016463 华宝万物互联混合C 1.0740 2.29%
017766 华夏兴和混合C 2.7230 2.29%
014237 东财新能源增强A 0.4716 2.28%
002096 博时新收益C 0.9149 2.27%
002095 博时新收益A 0.9176 2.27%
014238 东财新能源增强C 0.4687 2.27%
015732 尚正新能源产业混合A 0.6237 2.25%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0970 2.24%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.0960 2.24%
015733 尚正新能源产业混合C 0.6185 2.23%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1621 2.22%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1581 2.22%
009954 华银优选成长股票 1.1049 2.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2060 2.20%
001706 诺安积极回报混合A 1.6690 2.20%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5195 2.16%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4685 2.16%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4641 2.16%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5268 2.15%
570007 诺德优选30混合 0.5700 2.15%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1910 2.14%
012847 诺安积极回报混合C 1.7690 2.14%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2780 2.13%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3517 2.12%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2710 2.12%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1636 2.12%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.4960 2.12%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.3425 2.12%
005911 广发双擎升级混合A 1.7731 2.11%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7853 2.11%
009314 广发双擎升级混合C 1.7490 2.11%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7887 2.11%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.4992 2.11%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4590 2.10%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6130 2.10%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0471 2.10%
013872 招商能源转型混合C 0.6057 2.09%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.5726 2.09%
005037 银华新能源新材料A 0.9588 2.09%
013871 招商能源转型混合A 0.6148 2.09%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4620 2.09%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6108 2.09%
005038 银华新能源新材料C 0.9327 2.08%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.6962 2.08%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.5698 2.08%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.7003 2.08%
519158 新华趋势领航混合 1.8105 2.07%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9390 2.07%
164304 新华中证环保产业指数 0.8965 2.07%
001040 新华策略精选股票A 1.1581 2.06%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9454 2.05%
018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 0.7976 2.05%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 0.9133 2.04%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.6658 2.04%
018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 0.7985 2.04%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7010 2.04%
506007 广发科创板两年定开混合 0.7648 2.04%
013104 博时新能源主题混合C 0.5012 2.04%
013103 博时新能源主题混合A 0.5082 2.03%
519087 新华优选分红混合A 0.5469 2.03%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.6770 2.03%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6318 2.02%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6365 2.02%
002149 嘉实新优选混合 0.9150 2.01%
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 0.6930 1.99%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2830 1.99%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4746 1.98%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9280 1.98%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9310 1.97%