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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3982 6.24%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3931 6.24%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4559 5.17%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4639 5.15%
004997 广发高端制造股票 1.3837 4.61%
010160 广发高端制造股票C 1.3662 4.61%
233001 大摩基础行业 0.5327 4.57%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.2580 3.80%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2381 3.80%
168501 北信瑞丰产业升级 1.4455 3.70%
580007 东吴新创业 0.6141 3.61%
014571 东吴安享量化混合C 0.6110 3.59%
162717 广发睿吉定增混合 0.9280 3.46%
013711 广发再融资主题(LOF)C 0.9223 3.44%
008135 华宸未来价值先锋 0.7913 3.41%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.5055 3.14%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.5088 3.12%
015989 华安碳中和混合A 0.7545 3.09%
015990 华安碳中和混合C 0.7505 3.08%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.5541 3.05%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5521 3.04%
560003 益民创新优势 1.1087 3.02%
001809 中信建投智信物联网 1.3203 3.00%
004636 中信建投智信物联网C 1.3492 3.00%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6967 2.86%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6820 2.85%
001543 宝盈新锐混合 2.0370 2.67%
007578 宝盈新锐混合C 1.9680 2.66%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8028 2.53%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6144 2.52%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8625 2.52%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8619 2.52%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8061 2.52%
006887 诺德新生活混合A 0.8874 2.51%
006888 诺德新生活混合C 0.8870 2.51%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6162 2.51%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0901 2.49%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0874 2.49%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.4907 2.46%
003980 中银证券瑞益混合A 1.2916 2.45%
003981 中银证券瑞益混合C 1.2526 2.45%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.4886 2.45%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2371 2.42%
161127 易标普生物科技人民币 1.2474 2.42%
018927 南方中证电池主题指数发起C 0.9656 2.41%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4689 2.40%
018926 南方中证电池主题指数发起A 0.9657 2.40%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.9742 2.40%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1757 2.39%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.9739 2.39%
001534 华宝万物互联混合 1.0820 2.37%
005983 上投摩根核心精选 1.0706 2.37%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.6080 2.37%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.6110 2.36%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1742 2.35%
002296 长城行业轮动混合A 1.4638 2.34%
001702 东方创新科技混合 1.5483 2.33%
519918 华夏兴和混合 2.7370 2.32%
016463 华宝万物互联混合C 1.0740 2.29%
017766 华夏兴和混合C 2.7230 2.29%
002095 博时新收益A 0.9176 2.27%
002096 博时新收益C 0.9149 2.27%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.0960 2.24%
168103 九泰锐益定增混合 1.0970 2.24%
001706 诺安积极回报混合 1.6690 2.20%
160311 华夏蓝筹 1.2060 2.20%
570007 诺德优选30 0.5700 2.15%
012847 诺安积极回报混合C 1.7690 2.14%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1910 2.14%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.3425 2.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3517 2.12%
005911 广发双擎升级混合 1.7731 2.11%
009314 广发双擎升级混合C 1.7490 2.11%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4590 2.10%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0471 2.10%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4620 2.09%
005037 银华新能源新材料A 0.9588 2.09%
005038 银华新能源新材料C 0.9327 2.08%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.7003 2.08%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.6962 2.08%
160634 鹏华环保分级 0.9390 2.07%
164304 新华中证环保产业指数分级 0.8965 2.07%
519158 新华趋势领航 1.8105 2.07%
001040 新华策略精选股票 1.1581 2.06%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9454 2.05%
002984 广发环保指数C 0.6658 2.04%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 0.9133 2.04%
013104 博时新能源主题混合C 0.5012 2.04%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7010 2.04%
001064 广发环保指数 0.6770 2.03%
013103 博时新能源主题混合A 0.5082 2.03%
519087 新华优选分红 0.5469 2.03%
002149 嘉实新优选混合 0.9150 2.01%
213001 宝盈鸿利收益 1.2830 1.99%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9280 1.98%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.2410 1.97%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9310 1.97%
519156 新华行业灵活配置 1.1460 1.97%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.0013 1.97%
001166 建信环保产业股票 0.8850 1.96%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5198 1.96%
002939 广发创新升级混合 1.6534 1.95%
007875 国融融兴混合A 0.6572 1.95%
001239 长盛国企改革混合 0.3150 1.94%
002563 泓德泓汇混合 1.8083 1.94%
003745 广发多元新兴股票 1.3832 1.94%
007876 国融融兴混合C 0.6517 1.94%
008671 银华科技创新混合 0.7925 1.94%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.4126 1.94%
400015 东方新能源汽车混合 1.8713 1.93%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.1235 1.91%
014985 华安创业板50指数C 0.9187 1.91%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.1659 1.91%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1722 1.91%
160420 华安创业板50指数分级 0.9219 1.91%
007464 交银创业板50指数A 1.2090 1.90%
007465 交银创业板50指数C 1.1896 1.90%
160422 华安创业板50联接 1.2906 1.90%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.2757 1.90%
000689 前海开源新经济混合 2.0796 1.89%
013157 前海开源新经济混合C 2.0651 1.89%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6023 1.88%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5893 1.88%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1390 1.88%
008903 广发科技先锋混合 0.7463 1.86%
001278 前海开源清洁能源混合 1.1560 1.85%
000409 鹏华环保产业股票 2.8280 1.84%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4982 1.84%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.9550 1.83%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.7230 1.83%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5210 1.83%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4102 1.82%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7260 1.82%
006928 长城创业板指数增强C 1.3819 1.81%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5244 1.81%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.4997 1.81%
002133 广发鑫益混合 1.8130 1.80%
004982 新华安享多裕定开混合 0.9156 1.80%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6159 1.79%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5725 1.79%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.2963 1.79%
006926 长城量化精选股票 1.1170 1.79%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3958 1.79%
012043 鹏华酒C 0.6820 1.79%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0651 1.78%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4112 1.78%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.2846 1.78%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1490 1.77%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0753 1.77%
233008 大摩消费领航 0.8042 1.77%
000696 汇添富环保行业股票 1.3280 1.76%
002168 嘉实智能汽车股票 2.0220 1.76%
002190 农银新能源主题 2.1677 1.76%
016494 农银新能源主题C 2.1570 1.75%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9637 1.75%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9635 1.75%
550009 信诚中小盘 2.8603 1.75%
016256 信诚中小盘混合C 2.8328 1.74%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7140 1.72%
014044 银华富利精选混合C 0.5857 1.72%
160632 鹏华酒A 0.4130 1.72%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7890 1.71%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0321 1.71%
007533 格林创新成长混合A 0.6103 1.70%
007534 格林创新成长混合C 0.5879 1.70%
050010 博时特许价值 2.7510 1.70%
161606 融通行业景气 1.3770 1.70%
162201 泰达宏利成长 1.3971 1.70%
257020 国联安德盛精选 0.5990 1.70%
000326 南方顺达 0.9807 1.69%
004812 中欧先进制造股票A 1.8136 1.69%
004813 中欧先进制造股票C 1.7662 1.69%
019717 南方中小盘成长股票C 0.9799 1.69%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.1002 1.68%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.5944 1.68%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.5881 1.68%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.8134 1.68%
013000 广发盛泽一年持有混合A 0.8585 1.67%
013001 广发盛泽一年持有混合C 0.8526 1.67%
015687 银华乐享混合C 0.5854 1.67%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6560 1.66%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.7893 1.66%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.6709 1.66%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9113 1.66%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9135 1.66%
002989 融通通乾研究精选混合 0.8917 1.65%
009277 融通行业景气混合C 1.3520 1.65%
501207 华夏创新未来18个月封闭混合 0.5920 1.65%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2749 1.64%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7450 1.64%
000264 博时内需增长混合 0.9970 1.63%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2399 1.63%
007349 华夏科技创新混合A 1.3532 1.63%
007350 华夏科技创新混合C 1.3213 1.63%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7175 1.63%
288001 华夏经典配置 1.6250 1.63%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.8210 1.62%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2570 1.62%
004805 长信消费精选量化股票 1.2520 1.62%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5638 1.62%