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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8602 7.70%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8514 7.70%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5764 7.68%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5706 7.66%
290008 泰信发展主题 1.9120 6.70%
290014 泰信现代服务业股票 2.3520 6.43%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.1475 6.07%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.4411 5.86%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.4073 5.86%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.4062 5.85%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2413 5.21%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.1624 5.21%
004997 广发高端制造股票 2.1654 5.14%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5769 5.14%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5703 5.14%
010160 广发高端制造股票C 2.1433 5.14%
001809 中信建投智信物联网 2.0343 5.13%
004636 中信建投智信物联网C 2.0838 5.13%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9124 5.08%
002132 广发鑫享混合 2.3531 5.01%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3398 5.00%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6990 4.52%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6873 4.52%
005983 上投摩根核心精选 1.5183 4.38%
002296 长城行业轮动混合 1.8725 4.35%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8970 4.30%
007713 华富科技动能混合 1.0346 4.28%
233001 大摩基础行业 0.7827 4.23%
001261 中融新机遇混合 0.9630 4.22%
162717 广发睿吉定增混合 1.3444 4.18%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3402 4.17%
003980 中银证券瑞益混合A 1.8155 4.14%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.7620 4.14%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7661 4.13%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.9095 4.12%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8851 4.11%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.7380 4.07%
005911 广发双擎升级混合 2.2860 3.93%
009314 广发双擎升级混合C 2.2603 3.93%
011241 东吴双动力混合C 0.6748 3.83%
580002 东吴双动力 0.6750 3.83%
013103 博时新能源主题混合A 0.6936 3.80%
013104 博时新能源主题混合C 0.6865 3.79%
570007 诺德优选30 0.8780 3.78%
160527 博时研究优选混合A 0.8356 3.75%
160528 博时研究优选混合C 0.8194 3.75%
014571 东吴安享量化混合C 0.9074 3.74%
400015 东方增长中小盘 2.7869 3.74%
580007 东吴新创业 0.9097 3.74%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2370 3.68%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1994 3.68%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.3339 3.68%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.3073 3.67%
000409 鹏华环保产业股票 3.9690 3.66%
310368 申万竞争优势 2.1540 3.65%
002939 广发创新升级混合 2.3518 3.64%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1447 3.64%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8521 3.64%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8543 3.63%
610006 信达澳银产业升级 2.0250 3.63%
000696 汇添富环保行业股票 1.8380 3.61%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.7650 3.60%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.7578 3.60%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6758 3.60%
000126 招商安润保本混合 2.7921 3.57%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.0160 3.57%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.7774 3.56%
006250 上投摩根动力精选 2.2468 3.55%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0200 3.55%
005038 银华新能源新材料C 1.2898 3.54%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.2311 3.54%
003745 广发多元新兴股票 1.7206 3.53%
005037 银华新能源新材料A 1.3226 3.53%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.6152 3.52%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.5923 3.52%
008903 广发科技先锋混合 0.9462 3.50%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7509 3.49%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7470 3.49%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1150 3.46%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0865 3.46%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1078 3.44%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0830 3.43%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0973 3.43%
160311 华夏蓝筹 1.6090 3.41%
519918 华夏兴和混合 3.6510 3.40%
519026 海富通中小盘 1.5777 3.39%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5940 3.37%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9537 3.36%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9358 3.36%
012410 海富通成长领航混合A 0.7347 3.36%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3815 3.35%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.0827 3.35%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.0656 3.35%
012411 海富通成长领航混合C 0.7263 3.34%
006533 易方达科融混合 2.6589 3.32%
000209 信诚新兴产业股票 2.9826 3.31%
013526 信诚新兴产业混合C 2.9527 3.31%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3140 3.30%
011462 东吴兴享成长混合C 0.8125 3.29%
005774 华夏产业升级混合 1.9626 3.27%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7274 3.27%
015059 华夏产业升级混合C 1.9491 3.27%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7292 3.26%
011949 东吴多策略混合C 1.7945 3.25%
580009 东吴内需增长混合 1.8110 3.25%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.7283 3.21%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.7169 3.21%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.3292 3.17%
540003 汇丰晋信动态策略 4.3473 3.17%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.7711 3.17%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.9000 3.15%
001811 中欧明睿新常态混合 2.3642 3.15%
001166 建信环保产业股票 1.2820 3.14%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.2899 3.14%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9412 3.13%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.0204 3.13%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.0064 3.13%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8340 3.12%
110029 易方达科讯 1.5305 3.12%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.6213 3.12%
164402 前海开源中航军工 0.9651 3.12%
000755 富安达新兴成长混合 0.8190 3.11%
014471 富安达新兴成长混合C 0.8149 3.11%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.6155 3.11%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9603 3.11%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.4255 3.10%
213001 宝盈鸿利收益 1.7370 3.09%
610004 信达澳银中小盘 1.8750 3.08%
013566 华夏军工安全混合C 1.5450 3.07%
008061 惠升惠新混合A 0.7775 3.06%
008062 惠升惠新混合C 0.7721 3.06%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.6880 3.05%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7796 3.05%
002251 华夏军工安全混合 1.5570 3.04%
005368 富国清洁能源产业混合 1.3617 3.04%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.3432 3.04%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1560 3.03%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.5620 3.03%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5725 3.03%
015048 建信新能源行业股票C 1.8301 3.02%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2015 3.02%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7648 3.02%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2037 3.02%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0950 3.01%
005571 中银证券新能源混合A 1.6852 3.00%
005572 中银证券新能源混合C 1.6577 3.00%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7720 3.00%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2923 3.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2941 3.00%
519971 长信改革红利混合 1.4400 3.00%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7930 2.99%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3084 2.99%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2322 2.99%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7657 2.99%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.7890 2.99%
519156 新华行业灵活配置 1.4690 2.99%
001040 新华策略精选股票 1.5101 2.98%
011391 民生加银新战略混合C 1.1390 2.98%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2853 2.98%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9329 2.97%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9293 2.97%
519158 新华趋势领航 2.3448 2.97%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8150 2.95%
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.1520 2.95%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2312 2.95%
690004 民生稳健成长 2.4460 2.95%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2010 2.94%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.7830 2.94%
004128 前海联合泳隆混合 1.1519 2.93%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1393 2.93%
004895 华商鑫安灵活混合 1.8000 2.92%
001543 宝盈新锐混合 2.7640 2.90%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9230 2.90%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.7850 2.88%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7428 2.87%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7488 2.87%
007578 宝盈新锐混合C 2.6840 2.87%
161024 富国中证军工指数分级 1.0740 2.87%
502003 易方达军工分级 1.2882 2.87%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.8754 2.87%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0599 2.86%
004812 中欧先进制造股票A 2.4302 2.86%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.2825 2.86%
100055 富国全球顶级消费品 1.9390 2.86%
004813 中欧先进制造股票C 2.3781 2.85%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3772 2.85%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3392 2.85%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0528 2.85%
519087 新华优选分红 0.7065 2.85%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0639 2.84%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0666 2.84%
233006 大摩领先优势 3.1078 2.84%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9070 2.83%
006193 鑫元核心资产A 1.2476 2.83%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.5577 2.83%
162703 广发小盘成长 1.5647 2.83%
001659 富安达新动力混合 1.1651 2.82%
006194 鑫元核心资产C 1.2103 2.82%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.0810 2.82%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 2.82%