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2022年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7647 4.87%
007713 华富科技动能混合 1.1854 4.87%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7728 4.86%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0627 4.53%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9883 4.53%
007875 国融融兴混合A 0.9141 4.41%
007876 国融融兴混合C 0.9084 4.40%
001113 南方大数据100 0.9672 4.36%
004344 南方大数据100C 0.9462 4.36%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6640 4.33%
006265 红土创新新科技股票 3.5788 4.33%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0027 4.31%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7573 4.30%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7156 4.30%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0129 4.29%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7378 4.27%
002707 大摩科技领先混合 1.6737 4.25%
014871 大摩科技领先混合C 1.6696 4.25%
005682 财通资管消费精选混合 1.6726 4.23%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8060 4.23%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3190 4.19%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6418 4.18%
162717 广发睿吉定增混合 1.6429 4.18%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1350 4.04%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1400 4.04%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1430 4.03%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2620 4.00%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2880 4.00%
008277 财通资管行业精选混合 1.0500 3.96%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8971 3.86%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8825 3.86%
001659 富安达新动力混合 1.4266 3.81%
002132 广发鑫享混合 2.8932 3.79%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8838 3.79%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.1805 3.76%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.1782 3.76%
001983 中邮低碳配置混合 1.1810 3.60%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5270 3.60%
001809 中信建投智信物联网 2.6118 3.59%
004636 中信建投智信物联网C 2.6805 3.58%
012800 泰达转型机遇股票C 2.8870 3.55%
000828 泰达转型机遇 2.8980 3.54%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.3923 3.51%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3673 3.51%
162201 泰达宏利成长 2.1121 3.49%
519005 海富通股票 1.3436 3.49%
570007 诺德优选30 1.1210 3.41%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8875 3.34%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8841 3.33%
008085 海富通先进制造股票A 1.2955 3.32%
008084 海富通先进制造股票C 1.2804 3.31%
610004 信达澳银中小盘 2.2880 3.30%
162214 泰达宏利中小盘 0.9440 3.28%
610006 信达澳银产业升级 2.4310 3.27%
004997 广发高端制造股票 2.6981 3.21%
005983 上投摩根核心精选 1.9495 3.21%
010160 广发高端制造股票C 2.6756 3.21%
014571 东吴安享量化混合C 1.1465 3.21%
580007 东吴新创业 1.1472 3.21%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.8926 3.12%
001298 金鹰民族新兴混合 2.9530 3.11%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.8876 3.11%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.5165 3.11%
310368 申万竞争优势 2.5226 3.11%
005894 华夏优势精选股票 1.5877 3.04%
000209 信诚新兴产业股票 3.6795 3.03%
001951 金鹰改革红利混合 2.5150 3.03%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8300 3.03%
013526 信诚新兴产业混合C 3.6529 3.03%
730001 方正富邦创新动力 0.8577 3.03%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6279 2.95%
015608 信澳转型创新股票C 1.0120 2.95%
001105 信达澳银转型创新股票 1.0140 2.94%
210008 金鹰策略配置 2.4236 2.91%
000409 鹏华环保产业股票 4.5260 2.86%
002296 长城行业轮动混合 2.4951 2.84%
015048 建信新能源行业股票C 2.1265 2.77%
398021 中海能源策略 1.2835 2.76%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4016 2.74%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5910 2.74%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.6000 2.73%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1056 2.73%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0984 2.72%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.9877 2.72%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.9763 2.69%
010821 东方红多元策略混合B 2.0722 2.67%
910017 东方红多元策略混合A 2.0989 2.67%
000410 益民服务领先混合 4.4750 2.66%
006251 银华兴盛股票 1.9076 2.66%
008050 同泰慧择混合A 0.7615 2.63%
008051 同泰慧择混合C 0.7524 2.62%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.9440 2.59%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.9410 2.59%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8702 2.56%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8694 2.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5603 2.56%
000550 广发新动力股票 2.7250 2.52%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9227 2.52%
398051 中海环保新能源 2.3570 2.48%
006751 富国互联科技股票 2.4638 2.45%
011126 富国互联科技股票C 2.4367 2.45%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8056 2.45%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8097 2.44%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6810 2.44%
001811 中欧明睿新常态混合 2.6108 2.43%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5384 2.43%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7156 2.43%
009487 光大瑞和混合C 0.9990 2.40%
009486 光大瑞和混合A 1.0103 2.38%
005903 泰达宏利绩优混合 1.7952 2.35%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.7927 2.35%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.9064 2.33%
007340 南方科技创新混合A 2.3613 2.32%
008640 方正富邦科技创新A 1.7319 2.32%
008641 方正富邦科技创新C 1.7178 2.32%
005669 前海开源公用事业股票 2.7282 2.31%
007341 南方科技创新混合C 2.2954 2.31%
257070 国联安优选行业 2.8690 2.30%
008638 广发科技创新混合 1.6253 2.28%
013533 广发科技创新混合C 1.6141 2.28%
519156 新华行业灵活配置 2.2345 2.27%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.9571 2.27%
519158 新华趋势领航 2.8179 2.27%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.9167 2.26%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8766 2.26%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1850 2.25%
001956 国联安科技动力 1.7809 2.24%
005802 添富智能制造股票 1.6249 2.24%
015196 汇添富智能制造股票C 1.6171 2.24%
015197 汇添富智能制造股票D 1.6205 2.24%
519087 新华优选分红 0.8495 2.23%
007533 格林创新成长混合A 0.8540 2.20%
001040 新华策略精选股票 2.2388 2.19%
007534 格林创新成长混合C 0.8298 2.19%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3175 2.18%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3280 2.18%
009025 海富通科技创新混合A 1.3842 2.18%
009024 海富通科技创新混合C 1.3547 2.17%
005037 银华新能源新材料A 1.8170 2.16%
005038 银华新能源新材料C 1.7773 2.16%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3373 2.15%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3142 2.14%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.6926 2.14%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.7165 2.14%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1420 2.13%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1383 2.13%
005728 华宝绿色主题混合 1.4117 2.12%
006526 鹏华优选回报混合 1.5839 2.12%
012799 华宝绿色主题混合C 1.4084 2.12%
012997 鹏华优选回报混合C 0.8611 2.12%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0200 2.10%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.8321 2.09%
000126 招商安润保本混合 3.3869 2.08%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.8305 2.08%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.3821 2.07%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9840 2.07%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9646 2.05%
160639 鹏华高铁分级 0.8480 2.05%
004812 中欧先进制造股票A 2.8322 2.04%
004813 中欧先进制造股票C 2.7820 2.04%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8300 2.04%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8242 2.04%
005368 富国清洁能源产业混合 1.9861 2.04%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7571 2.04%
014455 中银成长优选股票C 0.9716 2.04%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7608 2.04%
000327 南方丰合 2.2376 2.03%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8976 2.03%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.2255 2.03%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8297 1.98%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.8287 1.98%
012410 海富通成长领航混合A 0.9195 1.97%
012411 海富通成长领航混合C 0.9125 1.97%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4145 1.95%
519026 海富通中小盘 1.9382 1.95%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.8690 1.92%
007261 融通消费升级混合 2.0131 1.92%
233001 大摩基础行业 1.0042 1.92%
004044 金鹰转型动力混合 0.7676 1.91%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.8320 1.91%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5305 1.90%
007439 东海科技动力A 1.6290 1.90%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.5126 1.89%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.6709 1.89%
007463 东海科技动力C 1.5982 1.89%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6410 1.89%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6945 1.86%
007770 同泰开泰混合A 1.2994 1.85%
000567 广发聚祥灵活混合 2.3300 1.84%
007771 同泰开泰混合C 1.2816 1.84%
160624 鹏华消费领先混合 3.7180 1.84%
001166 建信环保产业股票 1.3320 1.83%
006128 银河和美生活混合 1.9034 1.83%
005211 银河智慧混合 2.4739 1.82%
015665 银河和美生活混合C 1.8975 1.82%
002984 广发环保指数C 1.0251 1.81%
001064 广发环保指数 1.0401 1.80%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7755 1.80%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.0720 1.80%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.3725 1.80%