热搜: 创世纪 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 大成蓝筹稳健混合A

2022年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7470 4.92%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7420 4.91%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7170 4.90%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7376 4.90%
007713 华富科技动能混合A 1.1854 4.87%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7647 4.87%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7728 4.86%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.0158 4.54%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0627 4.53%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9883 4.53%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.0103 4.53%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.1702 4.44%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.1659 4.43%
007875 国融融兴混合A 0.9141 4.41%
007876 国融融兴混合C 0.9084 4.40%
001113 南方大数据100A 0.9672 4.36%
004344 南方大数据100C 0.9462 4.36%
006265 红土创新新科技股票A 3.5788 4.33%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6640 4.33%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0027 4.31%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7573 4.30%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7156 4.30%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0129 4.29%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7378 4.27%
014871 大摩科技领先混合C 1.6696 4.25%
002707 大摩科技领先混合A 1.6737 4.25%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8060 4.23%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6726 4.23%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7639 4.22%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3190 4.19%
162717 广发成长新动能混合A 1.6429 4.18%
013711 广发成长新动能混合C 1.6418 4.18%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1350 4.04%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1400 4.04%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1430 4.03%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2620 4.00%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2880 4.00%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9667 3.98%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9664 3.98%
008277 财通资管行业精选混合 1.0500 3.96%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8971 3.86%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8825 3.86%
001659 富安达新动力混合 1.4266 3.81%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8838 3.79%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.8932 3.79%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.1057 3.78%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.1025 3.77%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.1805 3.76%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1782 3.76%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8617 3.73%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8640 3.73%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7723 3.62%
001983 中邮低碳配置混合 1.1810 3.60%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5270 3.60%
001809 中信建投智信物联网A 2.6118 3.59%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.9537 3.58%
004636 中信建投智信物联网C 2.6805 3.58%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.9535 3.57%
012800 宏利转型机遇股票C 2.8870 3.55%
000828 宏利转型机遇股票A 2.8980 3.54%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9938 3.52%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9881 3.52%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.3923 3.51%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3673 3.51%
162201 宏利成长混合 2.1121 3.49%
519005 海富通股票混合 1.3436 3.49%
015696 农银绿色能源混合 1.0313 3.44%
570007 诺德优选30混合 1.1210 3.41%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0781 3.38%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.0814 3.37%
013175 海富通碳中和混合A 0.8736 3.37%
013176 海富通碳中和混合C 0.8685 3.37%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2225 3.35%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9801 3.34%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2269 3.34%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9744 3.34%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8875 3.34%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8841 3.33%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0494 3.33%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0473 3.33%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0695 3.33%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0665 3.32%
008085 海富通先进制造股票A 1.2955 3.32%
008084 海富通先进制造股票C 1.2804 3.31%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.9912 3.30%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.9946 3.30%
610004 信澳中小盘混合A 2.2880 3.30%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8841 3.29%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8813 3.29%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9440 3.28%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4665 3.27%
610006 信澳产业升级混合A 2.4310 3.27%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4539 3.27%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.8937 3.26%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.8945 3.26%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.2661 3.25%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8650 3.25%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.9602 3.25%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8661 3.25%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.9618 3.25%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8476 3.24%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8445 3.24%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.2642 3.24%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8058 3.23%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8074 3.23%
014902 长城新能源股票发起式A 1.1240 3.22%
014903 长城新能源股票发起式C 1.1185 3.22%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2217 3.21%
014571 东吴安享量化混合C 1.1465 3.21%
580007 东吴安享量化混合A 1.1472 3.21%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2296 3.21%
004997 广发高端制造股票A 2.6981 3.21%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.0460 3.21%
010160 广发高端制造股票C 2.6756 3.21%
005983 摩根核心精选股票A 1.9495 3.21%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.0496 3.21%
014937 摩根核心精选股票C 1.9405 3.21%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7714 3.17%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7664 3.16%
011260 金鹰新能源混合A 1.3329 3.13%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8926 3.12%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.0126 3.12%
011261 金鹰新能源混合C 1.3238 3.12%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.9530 3.11%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.0168 3.11%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.5165 3.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.5226 3.11%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.8876 3.11%
005894 华夏优势精选股票 1.5877 3.04%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8300 3.03%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.8577 3.03%
001951 金鹰改革红利混合 2.5150 3.03%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.6529 3.03%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.6795 3.03%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.9297 3.03%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.9283 3.03%
010148 浙商智选经济动能混合A 0.8524 3.01%
010149 浙商智选经济动能混合C 0.8462 3.01%
016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 0.8535 2.98%
016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 0.8546 2.98%
015608 信澳转型创新股票C 1.0120 2.95%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6279 2.95%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.6310 2.95%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9535 2.94%
001105 信澳转型创新股票A 1.0140 2.94%
210008 金鹰策略配置混合 2.4236 2.91%
000409 鹏华环保产业股票 4.5260 2.86%
014229 浦银安盛品质优选混合C 0.7563 2.86%
014228 浦银安盛品质优选混合A 0.7618 2.85%
002296 长城行业轮动混合A 2.4951 2.84%
013484 长城行业轮动混合C 2.4777 2.84%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.9927 2.83%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.9775 2.83%
012541 金鹰产业升级混合A 0.7007 2.82%
012542 金鹰产业升级混合C 0.6931 2.80%
009147 建信新能源行业股票A 2.1340 2.77%
015048 建信新能源行业股票C 2.1265 2.77%
012223 信澳成长精选混合A 0.7490 2.76%
010951 中金成长精选混合A 0.7229 2.76%
398021 中海能源策略混合 1.2835 2.76%
012224 信澳成长精选混合C 0.7418 2.76%
010952 中金成长精选混合C 0.7131 2.75%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4093 2.74%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5910 2.74%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4016 2.74%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.6000 2.73%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1056 2.73%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0984 2.72%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.9877 2.72%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.9763 2.69%
010821 东方红多元策略混合B 2.0722 2.67%
910017 东方红多元策略混合A 2.0989 2.67%
006251 银华兴盛股票A 1.9076 2.66%
000410 益民服务领先混合A 4.4750 2.66%
008050 同泰慧择混合A 0.7615 2.63%
008051 同泰慧择混合C 0.7524 2.62%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.8222 2.61%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.8266 2.61%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.9410 2.59%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.9440 2.59%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5603 2.56%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8694 2.56%
012127 宏利新能源股票C 1.3524 2.56%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.8702 2.56%
012126 宏利新能源股票A 1.3584 2.55%
000550 广发新动力混合A 2.7250 2.52%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9227 2.52%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.9078 2.50%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.9011 2.50%
398051 中海环保新能源混合 2.3570 2.48%
011479 广发诚享混合A 0.8260 2.47%
011480 广发诚享混合C 0.8201 2.46%
006751 富国互联科技股票A 2.4638 2.45%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8056 2.45%
011126 富国互联科技股票C 2.4367 2.45%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.8097 2.44%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6810 2.44%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7156 2.43%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.6108 2.43%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5384 2.43%