热搜: 长江电力 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 华安策略优选混合A

2022年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4401 6.20%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9379 5.18%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8772 5.18%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1710 5.12%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1700 5.12%
010418 财通景气行业混合A 0.6949 5.08%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6993 4.56%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4920 4.56%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7027 4.55%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4960 4.54%
350009 天治研究驱动混合A 2.0810 4.52%
002043 天治研究驱动混合C 1.8750 4.46%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5331 4.34%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5348 4.34%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8824 4.08%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8803 4.07%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8840 3.98%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8865 3.96%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1113 3.94%
008983 财通科技创新混合A 1.2589 3.89%
008984 财通科技创新混合C 1.2396 3.89%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7651 3.81%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0275 3.81%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4762 3.81%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.8502 3.76%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.8410 3.75%
001480 财通成长优选混合A 2.3990 3.72%
009063 财通智慧成长混合C 1.5012 3.67%
009062 财通智慧成长混合A 1.5278 3.66%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7269 3.62%
720001 财通价值动量混合A 4.8110 3.46%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3827 3.33%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3821 3.33%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.4161 3.27%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3961 3.27%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.1467 3.17%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.1454 3.17%
013711 广发成长新动能混合C 1.4377 3.11%
006538 东海核心价值 1.7355 3.11%
162717 广发成长新动能混合A 1.4375 3.10%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3475 3.10%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3330 3.10%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1794 3.05%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1798 3.05%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9986 3.01%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9874 2.97%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1253 2.97%
014571 东吴安享量化混合C 1.1903 2.95%
580007 东吴安享量化混合A 1.1890 2.94%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.4493 2.89%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.4160 2.89%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0188 2.87%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1088 2.87%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1070 2.87%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0216 2.86%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5529 2.82%
006072 民生加银创新成长混合A 1.5916 2.82%
014929 民生加银创新成长混合C 1.5892 2.81%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.5460 2.81%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6672 2.78%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6510 2.78%
009487 光大瑞和混合C 0.9795 2.77%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6478 2.77%
009486 光大瑞和混合A 0.9883 2.77%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3534 2.76%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9223 2.76%
164818 工银传媒指数A 0.7750 2.76%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6922 2.76%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7083 2.76%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7051 2.75%
010677 工银传媒指数C 0.7721 2.75%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3701 2.75%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6521 2.74%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1073 2.74%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1056 2.74%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6510 2.73%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8505 2.72%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8562 2.72%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3777 2.70%
506000 南方科创板3年定开混合 0.8020 2.70%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9521 2.69%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9506 2.68%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9946 2.66%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9905 2.66%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9667 2.64%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9823 2.64%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8160 2.64%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.0625 2.64%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8160 2.64%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8170 2.64%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0609 2.63%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2551 2.62%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2517 2.62%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0940 2.62%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1462 2.62%
008655 招商科技创新混合A 1.1748 2.62%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0970 2.62%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9016 2.62%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1378 2.62%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9038 2.61%
008656 招商科技创新混合C 1.1538 2.61%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0919 2.61%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4641 2.60%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4715 2.60%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8685 2.59%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8665 2.59%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8870 2.59%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0188 2.58%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8863 2.58%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0164 2.57%
506003 富国科创板两年定开混合 0.7963 2.56%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0634 2.55%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0644 2.54%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7077 2.54%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7110 2.54%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0230 2.51%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9193 2.49%
009805 国泰医药健康股票A 0.7931 2.49%
010887 南方消费升级混合A 0.7336 2.49%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8105 2.49%
011326 国泰医药健康股票C 0.7888 2.48%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8092 2.48%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.2918 2.47%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3680 2.47%
003032 平安医疗健康混合A 1.8706 2.47%
010888 南方消费升级混合C 0.7273 2.47%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8905 2.46%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.2913 2.46%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8888 2.46%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.8335 2.46%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.2198 2.45%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.2243 2.45%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9077 2.44%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.0333 2.44%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.0354 2.44%
011321 国泰大健康股票C 2.9380 2.44%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9095 2.44%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.8440 2.44%
001645 国泰大健康股票A 2.9540 2.43%
005412 金信民长混合A 1.8121 2.42%
005413 金信民长混合C 1.7208 2.42%
050018 博时行业轮动混合 1.6130 2.41%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.9890 2.40%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.3791 2.38%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.3292 2.37%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4148 2.37%
002844 金鹰多元策略混合A 2.0486 2.36%
210008 金鹰策略配置混合 2.7006 2.35%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7354 2.35%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 2.0050 2.35%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0870 2.35%
007439 东海科技动力A 1.6986 2.34%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7340 2.34%
007463 东海科技动力C 1.6682 2.34%
010091 中信建投医药健康C 0.8129 2.34%
010090 中信建投医药健康A 0.8241 2.33%
008988 大成科技创新混合A 1.4082 2.33%
009804 国泰研究优势混合A 1.1454 2.33%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3370 2.32%
008989 大成科技创新混合C 1.3963 2.32%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.6697 2.30%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.6793 2.30%
519935 长信创新驱动股票 1.6900 2.30%
013533 广发科技创新混合C 1.7403 2.29%
008638 广发科技创新混合A 1.7477 2.29%
005894 华夏优势精选股票 1.6236 2.28%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.9088 2.28%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.9119 2.28%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1903 2.28%
007553 中信建投医改混合C 1.7111 2.28%
002408 中信建投医改混合A 2.0669 2.28%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9300 2.28%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7199 2.27%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2180 2.27%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.2430 2.27%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9000 2.27%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9490 2.26%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0569 2.26%
012650 博时半导体主题混合A 0.7543 2.24%
012651 博时半导体主题混合C 0.7502 2.23%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7540 2.22%
001809 中信建投智信物联网A 2.5315 2.22%
004636 中信建投智信物联网C 2.6026 2.22%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7553 2.22%
000550 广发新动力混合A 2.5910 2.21%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2970 2.21%
005108 圆信永丰双利优选 1.0701 2.20%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7867 2.20%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2094 2.20%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7931 2.19%
011598 信澳医药健康混合A 0.8718 2.19%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2095 2.19%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9462 2.17%
003291 信澳健康中国混合A 2.2610 2.17%
673120 西部利得新富混合A 1.7390 2.17%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0810 2.17%
015208 信澳健康中国混合C 2.2640 2.17%
270006 广发策略优选混合 3.3821 2.16%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9404 2.16%
014180 中银证券远见价值混合C 0.9438 2.16%