热搜: 王亚伟 港股开户 中欧医疗健康混合A 前海开源公用事业股票 德邦半导体产业混合发起式C
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2024年01月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.7209 1.87%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.7295 1.86%
007770 同泰开泰混合A 0.6917 1.50%
007771 同泰开泰混合C 0.6790 1.49%
006105 宏利印度股票(QDII) 1.4228 1.25%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7674 1.25%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7891 1.24%
018099 方正富邦中证保险C 0.7280 0.97%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7300 0.97%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1610 0.96%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2690 0.95%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1478 0.89%
005801 工银印度基金美元 0.2034 0.89%
164824 工银印度基金人民币 1.4450 0.89%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0498 0.85%
003387 工银全球美元债C 1.0253 0.84%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5230 0.77%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6183 0.75%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6170 0.75%
161706 招商优质成长 2.8261 0.75%
000746 招商行业精选股票 3.3870 0.74%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2390 0.65%
202005 南方成份精选 0.5248 0.65%
006541 南方成份精选混合C 0.5164 0.64%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 0.9620 0.62%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3010 0.62%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5020 0.62%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 0.9970 0.60%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0272 0.58%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9662 0.58%
004999 长信全球债券美元 0.1740 0.58%
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.5025 0.57%
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 1.5504 0.57%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0049 0.57%
002988 平安大华鼎信定开债 1.0237 0.56%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5734 0.56%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0359 0.55%
015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.0345 0.55%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3856 0.54%
004998 长信全球债券人民币 1.2359 0.54%
000955 南方产业活力 1.1680 0.52%
001336 鹏华弘益混合A 1.6077 0.52%
001337 鹏华弘益混合C 1.5794 0.52%
008244 上银鑫卓混合 1.2955 0.52%
015745 上银鑫卓混合C 1.2820 0.52%
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0485 0.49%
008480 永赢股息优选A 1.1808 0.48%
008481 永赢股息优选C 1.1721 0.48%
165508 信诚深度价值 1.6940 0.47%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 0.44%
014116 上银慧恒收益增强债券C 0.7708 0.43%
165512 信诚新机遇 1.1590 0.43%
320013 诺安全球黄金 1.1790 0.43%
000844 南方绝对收益 1.3240 0.42%
003218 前海开源祥和债券A 1.4678 0.40%
003219 前海开源祥和债券C 1.4432 0.40%
015936 中信保诚弘远混合C 0.7849 0.40%
007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1834 0.38%
018702 德邦优化C 1.2085 0.38%
160719 嘉实黄金 1.0430 0.38%
770001 德邦优化配置 1.2091 0.38%
002584 富安达长盈保本混合 0.8180 0.37%
019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.0265 0.37%
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.0262 0.37%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.4000 0.36%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1679 0.36%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.0714 0.36%
008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1399 0.36%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.36%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.7390 0.35%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 1.0079 0.35%
008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1419 0.35%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.1900 0.34%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4610 0.34%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1930 0.34%
006260 添富红利增长混合C 1.2561 0.34%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9940 0.34%
100050 富国全球债券 1.3028 0.34%
001609 平安大华鑫享混合A 1.5043 0.33%
001610 平安大华鑫享混合C 1.4775 0.33%
006259 添富红利增长混合A 1.3065 0.33%
006457 平安大华估值优势混合A 1.2642 0.33%
007925 平安鑫享混合E 1.4975 0.33%
006251 银华兴盛股票 1.2565 0.32%
006458 平安大华估值优势混合C 1.2527 0.32%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.2990 0.31%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2210 0.31%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1511 0.31%
006970 广发景利纯债 1.0299 0.31%
020155 长盛量化红利混合C 2.5102 0.31%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1972 0.31%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1972 0.31%
080005 长盛量化红利混合A 2.5110 0.31%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1650 0.30%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1341 0.30%
004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.1753 0.30%
013767 平安价值回报混合A 0.8439 0.30%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1394 0.29%
004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.2357 0.29%
008261 招商研究优选股票A 1.0149 0.29%
008262 招商研究优选股票C 0.9847 0.29%
011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1407 0.29%
013768 平安价值回报混合C 0.8318 0.29%
000925 汇添富外延增长主题 1.4390 0.28%
019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0180 0.28%
019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0179 0.28%
001651 工银新蓝筹股票 2.2240 0.27%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1290 0.27%
006177 中信保诚稳达A 1.0426 0.27%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.0738 0.27%
007235 广发聚利债券(LOF)C 1.5461 0.27%
011476 工银新蓝筹股票C 2.1950 0.27%
019881 中信保诚稳达E 1.0419 0.27%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5715 0.27%
519618 银河君信混合I 1.0556 0.27%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1720 0.26%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1680 0.26%
006178 中信保诚稳达C 1.0402 0.26%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1567 0.26%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1546 0.26%
007767 华泰保兴尊享定开 1.0960 0.26%
011532 工银聚丰混合A 1.0300 0.26%
011533 工银聚丰混合C 1.0191 0.26%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4006 0.26%
519616 银河君信混合A 1.1734 0.26%
519617 银河君信混合C 1.1527 0.26%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1620 0.25%
013509 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) 0.1612 0.25%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7509 0.25%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7518 0.25%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0127 0.24%
002415 融通通盈保本混合 1.2022 0.24%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1644 0.24%
010923 永赢鑫欣混合 1.0019 0.24%
018603 永赢鑫欣混合C 0.9997 0.24%
019275 浙商汇金转型升级C 1.0119 0.24%
001127 中银宏观策略混合 0.8860 0.23%
004389 大成惠明定开纯债债券 1.0172 0.23%
007447 平安惠泰纯债 1.0880 0.23%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0053 0.23%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9981 0.23%
015807 中银宏观策略混合C 0.8800 0.23%
020174 大成惠明纯债债券C 1.0171 0.23%
020623 汇添富稳健收益混合B 0.9119 0.23%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9525 0.23%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1339 0.22%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0715 0.22%
006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0718 0.22%
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1024 0.22%
019623 博时裕弘纯债债券C 1.0720 0.22%
000306 天弘弘利债券 1.0558 0.21%
002118 广发安盈混合A 1.4330 0.21%
002119 广发安盈混合C 1.4030 0.21%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9901 0.21%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9510 0.21%
006725 国泰丰盈纯债债券 1.0429 0.21%
008268 国泰添瑞一年定开债 1.0189 0.21%
011424 汇添富外延增长股票C 1.4160 0.21%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.4770 0.21%
011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1434 0.21%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0333 0.21%
016889 鹏华稳健增利债券A 1.0106 0.21%
016890 鹏华稳健增利债券C 0.9739 0.21%
100020 富国天益价值混合A 1.2421 0.21%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1788 0.20%
003189 汇添富保鑫保本混合 1.3565 0.20%
005714 中融季季红定开债C 1.0636 0.20%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1131 0.20%
007492 上银政策性金融债 1.0809 0.20%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0186 0.20%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9992 0.20%
009295 民生睿智一年定开债 1.0158 0.20%
011307 富国天益价值混合C 1.3498 0.20%
011727 工银聚瑞混合A 1.0110 0.20%
012607 汇添富保鑫混合C 1.3442 0.20%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.6501 0.20%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.6409 0.20%
018932 中信保诚四季红混合C 0.7824 0.20%
019257 恒越智选科技混合A 0.9626 0.20%
019258 恒越智选科技混合C 0.9615 0.20%
020060 鹏扬淳旭债券A 1.0153 0.20%
020061 鹏扬淳旭债券C 1.0150 0.20%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.7896 0.20%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0203 0.19%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0023 0.19%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.1587 0.19%
005713 中融季季红定开债A 1.0839 0.19%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0980 0.19%
011376 华宝安享混合 1.0721 0.19%
011728 工银聚瑞混合C 0.9922 0.19%
020343 国联季季红定期开放债券E 1.0837 0.19%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7882 0.19%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7847 0.19%
900018 中信证券增利一年定开债A 1.1747 0.19%
900188 中信证券增利一年定开债C 1.1639 0.19%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 0.5741 0.19%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 0.5654 0.19%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1507 0.18%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1120 0.18%
001315 易方达新益混合E 2.7860 0.18%