近一月易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债C美元现汇007363净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1534 |
0.07% |
2024-04-19 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1533 |
0.00% |
2024-04-18 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1533 |
-0.07% |
2024-04-17 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1534 |
0.13% |
2024-04-16 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1532 |
-0.13% |
2024-04-15 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1534 |
-0.13% |
2024-04-12 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1536 |
0.13% |
2024-04-11 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1534 |
-0.13% |
2024-04-10 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1536 |
-0.39% |
2024-04-09 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1542 |
0.13% |
2024-04-08 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1540 |
-0.13% |
2024-04-03 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1542 |
0.00% |
2024-04-02 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1542 |
0.00% |
2024-04-01 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1542 |
-0.19% |
2024-03-29 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1545 |
0.00% |
2024-03-28 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1545 |
0.00% |
2024-03-27 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1545 |
0.06% |
2024-03-26 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1544 |
0.00% |
2024-03-25 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
0.1544 |
-0.06% |