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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301269 | 华大九天 | 0.16% | -2.81% |
| 301095 | 广立微 | 0.12% | -2.55% |
| 301338 | 凯格精机 | 0.06% | 0.00% |
| 301132 | 满坤科技 | 0.05% | -0.80% |
| 301152 | 天力锂能 | 0.05% | -0.96% |
| 301306 | 西测测试 | 0.05% | -4.70% |
| 301328 | 维峰电子 | 0.05% | -3.05% |
| 301171 | 易点天下 | 0.04% | -1.44% |
| 301283 | 聚胶股份 | 0.04% | 0.61% |
| 301296 | 新巨丰 | 0.04% | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |