近一月国泰惠丰纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰惠丰纯债债券007214净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1444 |
-0.51% |
2024-04-25 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1503 |
-0.07% |
2024-04-24 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1511 |
-0.62% |
2024-04-23 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1583 |
0.23% |
2024-04-22 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1556 |
0.18% |
2024-04-19 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1535 |
0.18% |
2024-04-18 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1514 |
0.23% |
2024-04-17 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1488 |
0.29% |
2024-04-16 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1455 |
0.25% |
2024-04-15 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1426 |
0.05% |
2024-04-12 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1420 |
0.14% |
2024-04-11 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1404 |
0.03% |
2024-04-10 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1401 |
-0.28% |
2024-04-09 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1433 |
0.08% |
2024-04-08 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1424 |
0.02% |
2024-04-03 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1422 |
0.18% |
2024-04-02 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1402 |
0.11% |
2024-04-01 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1389 |
-0.16% |
2024-03-29 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1407 |
0.08% |
2024-03-28 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.1398 |
0.02% |