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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0166元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0391元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |