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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 广发聚利 | 1.6110 | 0.18% |
2024-04-19 | 广发聚利 | 1.6081 | 0.14% |
2024-04-18 | 广发聚利 | 1.6059 | 0.12% |
2024-04-17 | 广发聚利 | 1.6040 | 0.11% |
2024-04-16 | 广发聚利 | 1.6022 | 0.06% |
2024-04-15 | 广发聚利 | 1.6012 | 0.15% |
2024-04-12 | 广发聚利 | 1.5988 | 0.13% |
2024-04-11 | 广发聚利 | 1.5967 | 0.09% |
2024-04-10 | 广发聚利 | 1.5952 | 0.08% |
2024-04-09 | 广发聚利 | 1.5940 | 0.12% |
2024-04-08 | 广发聚利 | 1.5921 | 0.16% |
2024-04-03 | 广发聚利 | 1.5896 | 0.05% |
2024-04-02 | 广发聚利 | 1.5888 | 0.02% |
2024-04-01 | 广发聚利 | 1.5885 | -0.01% |
2024-03-29 | 广发聚利 | 1.5886 | 0.05% |
2024-03-28 | 广发聚利 | 1.5878 | 0.04% |
2024-03-27 | 广发聚利 | 1.5871 | 0.00% |
2024-03-26 | 广发聚利 | 1.5871 | -0.06% |
2024-03-25 | 广发聚利 | 1.5880 | -0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
广发港股通优质增长混合A | 0.8915 | 1.38% |
广发政策性金融债 | 1.0346 | 0.06% |
广发汇荣三个月定开债券 | 1.0215 | 0.03% |
广发鑫惠纯债定开 | 1.0280 | 0.00% |
广发稳健策略混合 | 1.1418 | -0.41% |
广发小盘LOF | 1.1894 | -0.46% |
广发百发100A | 1.0020 | -0.69% |
广发百发100E | 1.0000 | -0.79% |
HK创新药 | 0.5832 | 2.89% |
龙头消费 | 0.9368 | 1.87% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |