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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6995 | 1.99% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4562 | 1.96% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4314 | 1.96% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8568 | 1.73% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9213 | 1.69% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6742 | 1.69% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2357 | 1.30% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8679 | 1.06% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8637 | 1.05% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7240 | 0.96% |