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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300224 | 正海磁材 | 2.17% | -2.81% |
| 601208 | 东材科技 | 2.15% | -3.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.64% | -1.84% |
| 600031 | 三一重工 | 1.52% | -1.47% |
| 300416 | 苏试试验 | 1.43% | -1.94% |
| 002039 | 黔源电力 | 1.37% | -1.18% |
| 688510 | 航亚科技 | 1.07% | -4.10% |
| 688122 | 西部超导 | 1.06% | -6.27% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.86% | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.84% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 0.03% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0087 | 0.03% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0613 | 0.02% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0566 | 0.02% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 银河久泰债券A | 1.1523 | 0.02% |
| 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0903 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1498 | 0.01% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0201 | 0.01% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0723 | 0.01% |