2023年09月22日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.3911	12.46%
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.3523	12.45%
006887	诺德新生活混合A	1.0663	12.23%
006888	诺德新生活混合C	1.0660	12.23%
002707	大摩科技领先混合	1.2541	8.96%
014871	大摩科技领先混合C	1.2469	8.95%
005459	银河嘉谊灵活配置混合A	1.1771	7.90%
005460	银河嘉谊灵活配置混合C	1.1726	7.89%
000714	诺安稳健回报灵活配置混合	0.9670	7.68%
002052	诺安稳健回报混合C	0.9390	7.68%
004321	前海开源沪港深强国产业混合	0.8586	7.66%
002303	金鹰智慧生活混合	0.6370	7.42%
007876	国融融兴混合C	0.6373	7.33%
007875	国融融兴混合A	0.6423	7.32%
000522	华润元大信息传媒科技股票	2.3442	7.16%
019089	华润元大信息传媒科技混合C	2.3436	7.16%
002170	东吴移动互联混合C	2.4314	7.02%
001323	东吴移动互联混合A	2.4470	7.01%
006281	万家人工智能混合A	2.0030	6.98%
008084	海富通先进制造股票C	1.0373	6.97%

008085	海富通先进制造股票A	1.0529	6.97%
014162	万家人工智能混合C	1.9749	6.97%
008050	同泰慧择混合A	0.6260	6.92%
008051	同泰慧择混合C	0.6165	6.92%
501205	鹏华创新未来18个月封闭混合	0.4203	6.92%
168002	国寿安保策略精选	1.5607	6.91%
000828	宏利转型机遇股票A	1.9830	6.90%
012800	宏利转型机遇股票C	1.9700	6.89%
162201	泰达宏利成长	1.4780	6.88%
015687	银华乐享混合C	0.5993	6.83%
210008	金鹰策略配置	1.8221	6.74%
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0373	6.74%
519005	海富通股票混合	1.0888	6.72%
001322	东吴新趋势	1.3615	6.71%
001170	泰达宏利复兴混合	1.0700	6.57%
008671	银华科技创新混合	0.7900	6.57%
014808	泰达宏利景气智选18个月持有混合C	0.8461	6.48%
017612	宏利复兴混合C	1.0680	6.48%
014807	泰达宏利景气智选18个月持有混合A	0.8498	6.46%
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.6877	6.46%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.6916	6.45%
006231	国融融君混合A	1.0225	6.39%
006232	国融融君混合C	1.0055	6.39%
009024	海富通科技创新混合C	0.8448	6.34%
009025	海富通科技创新混合A	0.8738	6.34%
005341	长安裕泰混合A	1.8779	6.27%
005342	长安裕泰混合C	1.8820	6.27%
001951	金鹰改革红利混合	1.8150	6.26%
005743	长安裕隆混合A	2.1264	6.15%
005744	长安裕隆混合C	2.0783	6.14%
006371	长安鑫盈混合A	1.4631	6.11%
006372	长安鑫盈混合C	1.4246	6.11%
005894	华夏优势精选股票	1.0607	6.06%
015058	华夏高端制造混合C	1.1120	6.01%
001313	上投摩根智慧互联股票	0.7187	6.00%
011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6419	5.98%
001298	金鹰民族新兴混合	2.0400	5.97%
002345	华夏高端制造混合A	1.1210	5.95%
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.4190	5.90%
002482	宝盈互联网沪港深混合	1.9420	5.89%
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.4230	5.88%
005049	长安鑫旺价值混合A	2.1177	5.85%
005050	长安鑫旺价值混合C	2.1175	5.85%
018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.4170	5.83%
005119	银华智荟内在价值灵活配置	1.5831	5.73%
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.5726	5.73%
016491	华安事件驱动量化混合C	1.4160	5.67%
001956	国联安科技动力	1.3545	5.63%
002844	金鹰多元策略混合	1.0612	5.62%
017178	上投摩根中小盘混合C	2.0637	5.61%
379010	上投中小盘	2.0733	5.61%
002148	国寿安保稳健增利混合	1.2492	5.60%
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.5394	5.60%
501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2335	5.58%
007137	鹏扬元合量化大盘A	1.0044	5.47%
007138	鹏扬元合量化大盘C	0.9581	5.47%
005593	上投创新商业模式混合	1.1150	5.44%
001480	财通成长优选混合	1.3880	5.39%
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.4124	5.35%
501077	富国科创主题混合	1.4236	5.35%
720001	财通价值动量	2.9980	5.30%
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.0929	5.29%
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.0787	5.29%
004894	华润元大润泽债券C	1.0562	5.28%
012847	诺安积极回报混合C	1.8130	5.22%
016257	华宝动力组合混合C	2.4787	5.19%
240004	华宝动力组合混合A	2.4956	5.19%
000166	中海安鑫保本	1.1134	5.18%
001628	招商体育文化休闲股票	1.4650	5.17%
001706	诺安积极回报混合A	1.7080	5.17%
015395	招商体育文化休闲股票C	1.4470	5.16%
002564	新沃通盈灵活配置混合	1.2260	5.15%
501046	财通多策略福鑫定开混合	1.6610	5.15%
970048	东海海睿致远灵活配置混合	0.7436	5.10%
671010	纽银策略优选	1.0320	5.09%
009063	财通智慧成长混合C	0.8665	5.08%
015686	富国新兴产业股票C	1.7990	5.08%
009062	财通智慧成长混合A	0.8908	5.07%
011060	西部利得策略优选混合C	1.0160	5.07%
013533	广发科技创新混合C	1.3794	5.05%
001048	富国新兴产业股票	1.8120	5.04%
008638	广发科技创新混合	1.3958	5.04%
501096	国联安科创3年封闭混合	0.6783	5.00%
012258	天弘鑫悦成长混合A	0.8411	4.99%
012259	天弘鑫悦成长混合C	0.8353	4.99%
015254	申万菱信消费增长混合C	1.2200	4.99%
007340	南方科技创新混合A	1.7347	4.94%
257070	国联安优选行业	2.1739	4.94%
001715	工银新焦点混合A	1.7968	4.93%
001998	工银新焦点混合C	1.7219	4.93%
007341	南方科技创新混合C	1.6751	4.93%
001210	天弘互联网混合A	0.8758	4.92%
015461	天弘互联网混合C	0.9153	4.92%
001103	前海开源工业革命4.0混合	1.8600	4.91%
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6660	4.91%
005977	中信保诚至兴混合A	1.3605	4.91%
005978	中信保诚至兴混合C	1.3028	4.91%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.1622	4.89%
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.7210	4.88%
310388	申万消费增长	1.2900	4.88%
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.7365	4.87%
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.7441	4.86%
002051	诺安创新驱动混合C	0.8940	4.81%
006216	前海开源价值成长混合A	1.3150	4.81%
006217	前海开源价值成长混合C	1.3081	4.81%
006775	前海开源优质成长混合	1.0348	4.81%
008188	前海开源稳健增长三年混合	0.8240	4.79%
007113	永赢高端制造混合A	0.8659	4.78%
007114	永赢高端制造混合C	0.8591	4.78%
001411	诺安创新驱动混合	0.9030	4.76%
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.9254	4.74%
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.9241	4.74%
001178	前海开源再融资股票	1.2640	4.72%
004223	金信多策略精选灵活配置	1.2171	4.70%
007853	华商计算机行业量化股票	1.0525	4.70%
017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.0497	4.70%
000996	中银新动力股票	0.8730	4.68%
005585	银河文体娱乐混合A	1.2084	4.66%
015667	银河文体娱乐混合C	1.1955	4.66%
320001	诺安平衡	1.1199	4.64%
009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.2290	4.62%
161631	融通人工智能指数(LOF)	1.2457	4.62%
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.0713	4.60%
161628	融通军工分级	1.0790	4.60%
012919	华宝未来主导混合C	1.0480	4.59%
014453	中银新动力股票C	0.8660	4.59%
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.8953	4.58%
160137	南方中证互联网指数分级	0.8958	4.58%
002634	华宝未来主导混合	1.0520	4.57%
001986	前海开源人工智能主题混合	1.5180	4.55%
006233	万家汽车新趋势混合A	2.5163	4.52%
006234	万家汽车新趋势混合C	2.4675	4.52%
006878	天治量化核心精选混合C	0.6895	4.52%
006877	天治量化核心精选混合A	0.6807	4.51%
162211	泰达宏利品质生活	0.5100	4.51%
166109	信达澳银量化先锋(LOF)A	0.8249	4.47%
166110	信达澳银量化先锋(LOF)C	0.8014	4.47%
010571	新沃创新领航混合C	0.6375	4.46%
004616	中欧电子信息产业沪港深股票	2.3671	4.45%
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.4165	4.45%
010570	新沃创新领航混合A	0.6463	4.44%
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.9409	4.42%
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.9303	4.42%
017761	银河智联混合C	2.7240	4.41%
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.0508	4.40%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2360	4.39%
519644	银河智联混合	2.7340	4.39%
762001	国金通用国鑫发起	1.1763	4.37%
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7296	4.36%
009762	国金国鑫发起C	1.1676	4.35%
010677	工银中证传媒指数(LOF)C	0.9351	4.34%
164818	工银中证传媒指数分级	0.9416	4.34%
000796	宝盈睿丰创新混合C	1.9760	4.33%
014642	上投摩根新兴动力混合C	4.5329	4.33%
377240	上投新兴动力	4.5691	4.33%
000039	农银低估值高增长	3.2931	4.32%
001148	申万菱信多策略灵活配置混合	1.3520	4.32%
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3070	4.31%
000794	宝盈睿丰创新混合A	2.2550	4.30%
005310	广发电子信息传媒股票	2.1308	4.30%
010236	广发电子信息传媒股票C	2.1081	4.30%
002407	前海开源恒远保本混合	1.0439	4.29%
002292	诺安益鑫保本	1.4130	4.28%
005299	万家成长优选混合A	2.4847	4.28%
005300	万家成长优选混合C	2.4138	4.28%
008919	永赢科技驱动A	1.1180	4.28%
015709	上投摩根中国优势混合C	1.2033	4.28%
375010	摩根中国优势混合A	1.2119	4.28%
001463	光大保德信一带一路混合	0.9770	4.27%
008920	永赢科技驱动C	1.1100	4.27%
011156	金鹰责任投资混合C	0.4815	4.27%
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.4040	4.27%
019181	光大保德信一带一路混合C	0.9770	4.27%
160629	鹏华传媒分级	0.9760	4.27%
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7766	4.26%
011155	金鹰责任投资混合A	0.4915	4.26%
501075	万家科创3年封闭混合A	1.5673	4.26%
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7733	4.25%
007501	万家科创3年封闭混合C	1.5584	4.25%
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.7759	4.25%