近一月国联安科创3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安科技创新3年封闭混合501096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6666 |
-0.92% |
| 2024-04-29 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6728 |
1.88% |
| 2024-04-26 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6604 |
5.09% |
| 2024-04-24 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6367 |
3.53% |
| 2024-04-23 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6150 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6127 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6470 |
-0.89% |
| 2024-04-17 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6528 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6348 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6476 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6377 |
3.19% |
| 2024-04-11 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6180 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6376 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6429 |
1.04% |
| 2024-04-03 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6363 |
-2.41% |
| 2024-04-02 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6520 |
-1.81% |
| 2024-04-01 |
国联安科技创新3年封闭混合 |
0.6640 |
2.56% |
