近一月国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5809 |
5.05% |
| 2024-04-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5611 |
3.50% |
| 2024-04-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5421 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5386 |
-2.80% |
| 2024-04-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5683 |
-0.85% |
| 2024-04-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5732 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5571 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5648 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5622 |
3.21% |
| 2024-04-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5447 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5428 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5560 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5596 |
1.21% |
| 2024-04-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5529 |
-2.57% |
| 2024-04-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5675 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5784 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5650 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5708 |
1.40% |
