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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002929 | 润建股份 | 8.73% | -5.37% |
| 301308 | 江波龙 | 7.60% | -3.05% |
| 603496 | 恒为科技 | 7.56% | 0.76% |
| 300475 | 香农芯创 | 7.20% | -2.12% |
| 688047 | 龙芯中科 | 6.65% | -1.04% |
| 688111 | 金山办公 | 6.56% | -1.27% |
| 001309 | 德明利 | 4.84% | 2.05% |
| 688525 | 佰维存储 | 3.79% | -0.80% |
| 301236 | 软通动力 | 3.75% | -5.56% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.71% | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |