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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688691 | 灿芯股份 | 9.02% | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 7.19% | -1.98% |
| 688141 | 杰华特 | 6.73% | -2.64% |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.33% | -4.20% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.02% | -1.62% |
| 300353 | 东土科技 | 4.90% | -3.02% |
| 688031 | 星环科技-U | 4.51% | 5.44% |
| 688123 | 聚辰股份 | 4.37% | -2.25% |
| 300432 | 富临精工 | 4.26% | -3.28% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.25% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |