近一月国金国鑫发起C基金净值查询
查询指定日期范围国金国鑫发起C009762净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国金国鑫发起C |
1.1022 |
-0.45% |
2024-04-29 |
国金国鑫发起C |
1.1072 |
-0.22% |
2024-04-26 |
国金国鑫发起C |
1.1096 |
0.33% |
2024-04-25 |
国金国鑫发起C |
1.1060 |
0.45% |
2024-04-24 |
国金国鑫发起C |
1.1010 |
0.90% |
2024-04-23 |
国金国鑫发起C |
1.0912 |
-1.15% |
2024-04-22 |
国金国鑫发起C |
1.1039 |
-1.14% |
2024-04-19 |
国金国鑫发起C |
1.1166 |
0.00% |
2024-04-18 |
国金国鑫发起C |
1.1166 |
-0.09% |
2024-04-17 |
国金国鑫发起C |
1.1176 |
1.40% |
2024-04-16 |
国金国鑫发起C |
1.1022 |
-1.90% |
2024-04-15 |
国金国鑫发起C |
1.1236 |
1.13% |
2024-04-12 |
国金国鑫发起C |
1.1110 |
0.07% |
2024-04-11 |
国金国鑫发起C |
1.1102 |
-0.04% |
2024-04-10 |
国金国鑫发起C |
1.1106 |
-0.44% |
2024-04-09 |
国金国鑫发起C |
1.1155 |
-0.32% |
2024-04-08 |
国金国鑫发起C |
1.1191 |
-0.79% |
2024-04-03 |
国金国鑫发起C |
1.1280 |
-0.21% |