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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.1375元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0583元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.59% | 12.62% |
| 300394 | 天孚通信 | 6.12% | 6.78% |
| 00941 | 中国移动 | 5.29% | 0.35% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.28% | 3.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.40% | 6.59% |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 2.22% | 1.70% |
| 688408 | 中信博 | 2.00% | 2.55% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.99% | 2.46% |
| 01766 | 中国中车 | 1.85% | 0.45% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1.45% | 7.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |