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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-07 | 每份派现金0.0638元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1216元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0147元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0677元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300366 | 创意信息 | 7.78% | 4.57% |
| 300136 | 信维通信 | 6.16% | 4.83% |
| 002465 | 海格通信 | 5.96% | 0.90% |
| 600775 | 南京熊猫 | 4.59% | 2.44% |
| 688418 | 震有科技 | 3.96% | 3.13% |
| 300629 | 新劲刚 | 3.47% | 3.11% |
| 605090 | 九丰能源 | 3.40% | -3.80% |
| 300053 | 航宇微 | 3.33% | 5.09% |
| 301005 | 超捷股份 | 3.27% | 3.14% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.17% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治中国制造2025 | 1.9373 | 1.18% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0223 | 0.04% |
| 天治研究驱动A | 1.4210 | 0.03% |
| 天治双盈 | 1.0417 | -0.01% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5298 | -0.09% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5243 | -0.10% |
| 天治可转债A | 1.4326 | -0.13% |