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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.1579元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.25% | -1.53% |
| 000858 | 五粮液 | 7.78% | -0.87% |
| 603199 | 九华旅游 | 5.21% | -5.68% |
| 000526 | 学大教育 | 4.99% | 1.29% |
| 002100 | 天康生物 | 4.98% | 5.69% |
| 300192 | 科德教育 | 4.89% | 1.00% |
| 000651 | 格力电器 | 4.06% | 3.97% |
| 002840 | 华统股份 | 4.01% | 1.61% |
| 600398 | 海澜之家 | 3.89% | 3.17% |
| 603365 | 水星家纺 | 3.77% | 9.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |