近一月中金科创主题3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创中金501080净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
科创中金 |
1.0960 |
4.07% |
2024-03-27 |
科创中金 |
1.0531 |
-4.20% |
2024-03-26 |
科创中金 |
1.0993 |
-2.63% |
2024-03-25 |
科创中金 |
1.1290 |
-4.52% |
2024-03-22 |
科创中金 |
1.1824 |
2.01% |
2024-03-21 |
科创中金 |
1.1591 |
0.20% |
2024-03-20 |
科创中金 |
1.1568 |
1.46% |
2024-03-19 |
科创中金 |
1.1402 |
-1.49% |
2024-03-18 |
科创中金 |
1.1575 |
2.45% |
2024-03-15 |
科创中金 |
1.1298 |
0.93% |
2024-03-14 |
科创中金 |
1.1194 |
-1.31% |
2024-03-13 |
科创中金 |
1.1343 |
0.51% |
2024-03-12 |
科创中金 |
1.1286 |
-0.87% |
2024-03-11 |
科创中金 |
1.1385 |
1.94% |
2024-03-08 |
科创中金 |
1.1168 |
2.46% |
2024-03-07 |
科创中金 |
1.0900 |
-3.52% |
2024-03-06 |
科创中金 |
1.1298 |
0.03% |
2024-03-05 |
科创中金 |
1.1295 |
-0.92% |
2024-03-04 |
科创中金 |
1.1400 |
1.65% |
2024-03-01 |
科创中金 |
1.1215 |
3.09% |
2024-02-29 |
科创中金 |
1.0879 |
4.76% |