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2023年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003858 前海开源周期优选混合C 2.0514 3.93%
003857 前海开源周期优选混合A 2.0740 3.92%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4677 3.92%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4740 3.92%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1542 3.42%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0140 3.41%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0126 3.41%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.9047 3.37%
010115 易方达远见成长混合A 1.1888 3.32%
011412 易方达远见成长混合C 1.1791 3.32%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6034 3.28%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.1049 3.27%
519185 万家精选混合A 1.4778 3.26%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2580 3.26%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2656 3.26%
015566 万家精选混合C 1.4710 3.26%
000969 前海开源大安全混合 1.7840 3.24%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1114 3.23%
012462 东财龙头家电指数C 0.8732 3.23%
012461 东财龙头家电指数A 0.8792 3.22%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0614 3.22%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0546 3.21%
570006 诺德中小盘混合 0.9340 3.20%
006693 金信消费升级股票C 1.8801 2.99%
006692 金信消费升级股票A 1.8389 2.98%
000398 华富灵活配置混合A 1.2100 2.98%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2120 2.81%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0837 2.80%
016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0186 2.80%
001437 易方达瑞享混合I 3.5990 2.80%
016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0214 2.80%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9863 2.79%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0711 2.79%
001438 易方达瑞享混合E 2.9290 2.77%
002862 金信量化精选混合A 1.0920 2.73%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.1234 2.68%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8540 2.66%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1454 2.66%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8600 2.65%
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9758 2.64%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1022 2.63%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1073 2.63%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7320 2.61%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7330 2.61%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9276 2.58%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9076 2.58%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2878 2.57%
630011 华商主题精选混合 2.3940 2.57%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2951 2.57%
008555 华商龙头优势混合 0.9674 2.54%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1262 2.52%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1168 2.52%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2005 2.52%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1901 2.52%
012758 光大品质生活混合C 0.7482 2.52%
012744 光大品质生活混合A 0.7503 2.51%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0795 2.49%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0788 2.48%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1519 2.47%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1417 2.46%
009623 长城创新驱动混合A 0.7318 2.44%
017458 长城创新驱动混合C 0.7324 2.42%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6420 2.40%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9026 2.40%
110025 易方达资源行业混合 1.2350 2.40%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5147 2.37%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5192 2.37%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.7345 2.31%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2460 2.30%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0913 2.29%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0805 2.29%
014734 广发睿合混合A 1.0885 2.23%
006863 国联安智能制造混合A 1.5560 2.23%
013846 上银鑫恒混合C 0.8137 2.22%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9552 2.22%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9504 2.22%
014735 广发睿合混合C 1.0841 2.22%
010313 上银鑫恒混合A 0.8362 2.22%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9790 2.20%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9729 2.20%
008244 上银鑫卓混合A 1.3026 2.20%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8808 2.19%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8830 2.19%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8740 2.19%
015745 上银鑫卓混合C 1.2956 2.19%
012420 广发价值领先混合C 1.7498 2.18%
008099 广发价值领先混合A 1.7689 2.18%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0780 2.18%
011994 国联安核心优势混合A 0.9422 2.17%
004044 金鹰转型动力混合 0.7616 2.17%
011424 汇添富外延增长股票C 1.4230 2.15%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0500 2.14%
001763 广发多策略混合 1.9670 2.13%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4400 2.13%
011309 富国消费主题混合C 2.8070 2.11%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0670 2.11%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.6520 2.10%
070019 嘉实价值优势混合A 2.2800 2.10%
013759 招商精选平衡混合A 1.0144 2.09%
013760 招商精选平衡混合C 1.0067 2.09%
519915 富国消费主题混合A 2.8440 2.08%
257030 国联安优势混合 0.9330 2.08%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0176 2.08%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.6430 2.07%
004076 国联安锐意成长混合 2.3035 2.07%
000690 前海开源大海洋混合 1.9680 2.07%
005526 工银新生代消费混合 1.8377 2.05%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8454 2.03%
012255 富国高质量混合 0.8701 2.02%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8391 2.02%
011100 富国价值创造混合C 0.8255 2.01%
011099 富国价值创造混合A 0.8365 2.01%
015346 摩根健康品质生活混合C 4.0500 2.01%
006179 富国品质生活混合A 1.9325 2.01%
161132 易方达科顺定开混合 1.7501 2.01%
377150 摩根健康品质生活混合A 4.0705 2.01%
010409 富国消费精选30股票A 0.8616 2.01%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8578 2.00%
005267 嘉实价值精选股票A 2.0239 2.00%
270001 广发聚富混合 1.1858 2.00%
013047 富国品质生活混合C 1.9137 2.00%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8603 2.00%
960004 华夏兴华混合H 3.2250 1.99%
519908 华夏兴华混合A 3.2250 1.99%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5151 1.98%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4941 1.98%
240022 华宝资源优选混合A 3.2180 1.96%
005233 广发睿毅领先混合A 2.8780 1.96%
011068 华宝资源优选混合C 3.1900 1.95%
007041 前海联合泳涛混合C 1.8270 1.95%
012449 广发睿毅领先混合C 2.8583 1.95%
004634 前海联合泳涛混合A 1.8448 1.95%
014795 富国远见优选混合C 1.0255 1.94%
014794 富国远见优选混合A 1.0324 1.94%
008840 德邦大消费混合A 1.3333 1.93%
008841 德邦大消费混合C 1.3241 1.92%
017098 摩根领先优选混合C 1.1072 1.91%
007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.0898 1.91%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0941 1.90%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1105 1.90%
010235 广发资源优选股票C 1.5372 1.90%
005402 广发资源优选股票A 1.5519 1.90%
006890 摩根领先优选混合A 1.1095 1.90%
008842 同泰远见混合A 0.6746 1.89%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0611 1.89%
008843 同泰远见混合C 0.6677 1.89%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1310 1.89%
016541 交银启衡混合A 1.0293 1.88%
016542 交银启衡混合C 1.0266 1.88%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.2790 1.88%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8864 1.87%
010273 嘉实价值长青混合A 0.9086 1.87%
010274 嘉实价值长青混合C 0.9004 1.87%
013045 富国内需增长混合C 1.5084 1.86%
008901 富国内需增长混合A 1.5235 1.86%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7949 1.86%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8568 1.85%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9288 1.85%
000612 华宝生态中国混合A 4.6290 1.85%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.0281 1.84%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.6090 1.84%
610007 信澳消费优选混合A 1.7800 1.83%
016462 华宝生态中国混合C 4.6130 1.83%
012546 富荣福银混合C 0.8567 1.82%
012545 富荣福银混合A 0.8628 1.82%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1981 1.82%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9521 1.82%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9474 1.81%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9515 1.81%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0902 1.81%
501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.3576 1.81%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9425 1.81%
001382 易方达国企改革混合 2.3110 1.81%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4950 1.80%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9568 1.80%
001857 易方达现代服务业混合 1.8680 1.80%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.8316 1.80%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8833 1.80%
010410 长城品质成长混合A 0.7250 1.80%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0487 1.79%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.8246 1.79%
012437 德邦价值优选混合A 0.9845 1.79%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9472 1.79%
012438 德邦价值优选混合C 0.9718 1.79%
000778 鹏华先进制造股票 2.9070 1.79%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.0442 1.78%
470098 汇添富逆向投资混合A 3.3710 1.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2009 1.78%
519991 长信双利优选混合A 1.6935 1.78%
010777 浙商智选家居股票A 0.7250 1.78%
010411 长城品质成长混合C 0.7152 1.78%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.7227 1.78%
011154 华宝新兴消费混合C 0.8484 1.78%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2364 1.77%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2005 1.77%
006396 长信双利优选混合E 1.6757 1.77%
011153 华宝新兴消费混合A 0.8552 1.77%
010778 浙商智选家居股票C 0.7177 1.77%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.0452 1.77%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6183 1.77%