近一月国泰君安品质生活混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起A016130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0296 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0262 |
2.83% |
| 2024-04-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9980 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9972 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9857 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9699 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9792 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9647 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9752 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9676 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9661 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9561 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9235 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9443 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9456 |
0.95% |
| 2024-04-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9367 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9303 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9428 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9364 |
-1.96% |
