近一月光大品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信品质生活混合C012758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6396 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6260 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6228 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6185 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6209 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6246 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6268 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6223 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6174 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6243 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6167 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6183 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6182 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6176 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6186 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6268 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6257 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6248 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6189 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6181 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6147 |
0.07% |
