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2022年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2880 7.34%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2890 7.32%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.8915 6.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8982 6.53%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1045 5.88%
013618 华安大安全主题混合C 2.1900 5.59%
002181 华安大安全混合 2.1960 5.58%
002703 长城久源保本混合 1.2671 5.42%
005609 富国军工主题混合 1.8281 5.11%
162411 华宝标普石油指数 0.6863 5.10%
163208 诺安油气能源 0.9900 5.10%
002983 长信国防军工量化混合 1.4902 5.09%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4778 5.09%
011113 富国军工主题混合C 1.8137 5.09%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6795 5.07%
000690 前海开源大海洋混合 2.0690 4.97%
001675 江信同福A 1.4410 4.84%
001676 江信同福C 1.3947 4.83%
002251 华夏军工安全混合 1.5260 4.81%
013566 华夏军工安全混合C 1.5230 4.75%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0568 4.70%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3184 4.70%
004698 博时军工主题股票 1.7480 4.67%
519971 长信改革红利混合 1.3840 4.61%
011592 博时军工主题股票C 1.7360 4.58%
005774 华夏产业升级混合A 1.7056 4.52%
015059 华夏产业升级混合C 1.7040 4.51%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4337 4.44%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4265 4.43%
164402 前海开源中航军工 0.9457 4.38%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9448 4.37%
012041 鹏华国防C 0.9810 4.36%
160630 鹏华国防 1.0800 4.35%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0350 4.33%
001475 易方达国防军工混合 1.6090 4.21%
004926 中航军民融合精选A 1.3907 4.13%
004927 中航军民融合精选C 1.3750 4.13%
000596 前海开源中证军工指数 1.8250 4.11%
001047 光大保德信国企改革股票 1.4930 4.11%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0296 4.06%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0080 4.06%
160416 华安标普石油指数 1.3090 4.05%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9260 4.04%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.8751 3.97%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9021 3.92%
011712 大摩万众创新混合C 0.9001 3.90%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3070 3.90%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8260 3.85%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1570 3.85%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8273 3.83%
011949 东吴多策略混合C 2.0056 3.77%
580009 东吴多策略混合A 2.0158 3.77%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1961 3.65%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3565 3.60%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1897 3.60%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3556 3.58%
519673 银河康乐 2.4660 3.53%
002938 中银健康产业混合 2.0379 3.51%
161024 富国中证军工指数分级 1.0160 3.36%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0005 3.33%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9959 3.32%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.2032 3.28%
502003 易方达军工分级 1.2055 3.28%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1552 3.27%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1497 3.27%
013035 富国中证军工指数C 1.0130 3.26%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0114 3.26%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1531 3.24%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0761 3.20%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0588 3.20%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.9855 3.08%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.9707 3.08%
011326 国泰医药健康股票C 0.7056 2.90%
519029 华夏平稳增长 1.8280 2.87%
582003 东吴保本 1.6780 2.87%
007130 中庚小盘价值股票 1.9905 2.86%
011707 东吴配置优化混合C 1.6682 2.86%
161129 易方达原油A类人民币 1.2875 2.83%
003321 易方达原油C类人民币 1.2461 2.82%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.5100 2.79%
020001 国泰金鹰增长 1.2141 2.79%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2504 2.77%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2311 2.76%
160921 大成定增灵活配置混合 1.1200 2.75%
001463 光大保德信一带一路混合 1.1620 2.74%
001645 国泰大健康股票 2.5340 2.72%
000969 前海开源大安全混合 1.7460 2.71%
011321 国泰大健康股票C 2.5210 2.69%
320016 诺安多策略 1.8360 2.68%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.5409 2.67%
002345 华夏高端制造混合A 1.3510 2.66%
015058 华夏高端制造混合C 1.3510 2.66%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1046 2.63%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5370 2.60%
002542 长城久鼎保本混合 2.3077 2.56%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3070 2.56%
519115 浦银红利精选 3.2898 2.56%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2943 2.55%
008961 华商科技创新混合 1.4090 2.55%
014029 浦银安盛红利精选混合C 3.2842 2.55%
160215 国泰价值经典 2.0070 2.55%
000977 长城环保主题混合 2.3351 2.54%
002773 光大铭鑫混合A 1.7052 2.54%
002774 光大铭鑫混合C 1.7198 2.54%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0996 2.54%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0922 2.54%
160216 国泰商品 0.4840 2.54%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5265 2.53%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0160 2.52%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3500 2.52%
001725 汇添富高端制造股票 2.2890 2.51%
001744 诺安进取回报混合 0.8610 2.50%
002567 大成国家安全主题混合 1.6050 2.49%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.2133 2.48%
015114 汇添富高端制造股票C 2.2860 2.47%
015115 汇添富高端制造股票D 2.2860 2.47%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 2.8541 2.46%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.6612 2.46%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 2.7267 2.45%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 2.7276 2.45%
290011 泰信中小盘 3.1820 2.45%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.8917 2.44%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.3739 2.44%
002580 泰信鑫选混合C 1.0110 2.43%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.3465 2.43%
007553 中信建投医改混合C 1.5668 2.43%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7419 2.42%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7430 2.41%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0530 2.38%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0465 2.38%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0910 2.35%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.7971 2.34%
006279 中金瑞祥A 4.3620 2.30%
006280 中金瑞祥C 1.1416 2.29%
410009 华富量子生命力 0.9147 2.29%
007903 长城量化小盘股票 1.1096 2.28%
160642 鹏华增瑞混合 1.5492 2.28%
005123 南方优享分红混合 0.8414 2.27%
970073 东证融汇成长优选混合A 0.9062 2.27%
970074 东证融汇成长优选混合C 0.8075 2.27%
004997 广发高端制造股票 2.4289 2.26%
006587 南方优享分红混合C 0.8191 2.26%
000011 华夏大盘精选混合A 15.9380 2.25%
001743 诺安优选回报混合 1.4980 2.25%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8170 2.25%
010160 广发高端制造股票C 2.4139 2.25%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9180 2.24%
008234 光大保德信消费主题股票 1.3124 2.22%
233006 大摩领先优势 2.7533 2.21%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.6253 2.19%
001550 天弘中证医药100A 0.8546 2.18%
004212 中融量化智选混合 1.0582 2.18%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.5894 2.18%
006890 上投摩根领先优选混合 1.1180 2.18%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.2520 2.18%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3180 2.17%
004783 中融量化智选混合C 1.0235 2.17%
165513 信诚全球商品主题 0.6110 2.17%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8605 2.17%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8462 2.17%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.2700 2.16%
001551 天弘中证医药100C 0.8419 2.16%
002213 中海顺鑫保本混合 1.7113 2.16%
002697 中欧消费主题股票C 1.9410 2.16%
398011 中海分红增利 0.7197 2.16%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 2.15%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8086 2.15%
007084 天治转型升级混合 1.2942 2.15%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.8696 2.15%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8154 2.14%
002621 中欧消费主题股票A 1.9700 2.13%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4140 2.12%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8980 2.12%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8976 2.12%
180020 银华成长先锋 1.6870 2.12%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4180 2.11%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3761 2.11%
110005 易方达积极成长 0.6007 2.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6650 2.11%
003308 中信建投睿利 1.0049 2.10%
580007 东吴新创业 1.0329 2.10%
004635 中信建投睿利C 0.9810 2.09%
002291 诺安安鑫保本混合 2.3099 2.08%
014571 东吴安享量化混合C 1.0345 2.08%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.3108 2.08%
000059 国联安中证医药100 1.0698 2.07%
006569 国联安中证医药100C 1.0869 2.07%
011289 上银医疗健康混合C 0.6621 2.07%
005161 华商上游产业股票A 1.9969 2.06%
011288 上银医疗健康混合A 0.6643 2.06%
001887 中欧价值智选混合E 4.3424 2.05%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3360 2.05%
166019 中欧价值智选混合 3.9349 2.05%
002446 广发稳鑫保本 2.3480 2.04%
005106 银华农业产业股票发起式 1.9181 2.04%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9169 2.04%
004235 中欧价值智选混合C 3.7368 2.03%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9650 2.03%
260115 景顺长城中小盘 1.3090 2.03%
008638 广发科技创新混合 1.5071 2.02%