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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-29 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.59% | 5.00% |
| 002180 | 纳思达 | 4.55% | 1.44% |
| 601137 | 博威合金 | 4.55% | -6.56% |
| 688169 | 石头科技 | 3.76% | 2.91% |
| 688377 | 迪威尔 | 3.67% | -1.79% |
| 689009 | 九号公司 | 3.53% | -0.64% |
| 603181 | 皇马科技 | 3.50% | 0.37% |
| 300218 | 安利股份 | 3.22% | -2.28% |
| 002823 | 凯中精密 | 3.10% | 9.98% |
| 002865 | 钧达股份 | 3.03% | -4.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |