近一月国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚优价值灵活配置混合C005245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3113 |
1.82% |
| 2024-04-26 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2879 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2784 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2713 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2573 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2572 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2508 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2584 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2637 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2266 |
-3.67% |
| 2024-04-15 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2733 |
-0.56% |
| 2024-04-12 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2805 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2867 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2845 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3016 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2890 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3073 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3017 |
0.55% |
| 2024-04-01 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2946 |
1.48% |
