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2021年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.8380 4.01%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2797 3.90%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.9113 2.83%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.9059 2.83%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0898 2.66%
164811 工银深证100指数分级 1.0926 2.65%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2290 2.59%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1870 2.47%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5280 2.33%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5899 2.22%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5865 2.21%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7687 2.17%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7658 2.17%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7160 2.14%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.2602 1.84%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.2383 1.83%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1170 1.74%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7710 1.72%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9640 1.65%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7749 1.65%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7514 1.64%
040046 华安纳斯达克100指数 3.8690 1.63%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.1990 1.60%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7710 1.58%
090019 大成景恒保本混合 1.6890 1.56%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5745 1.54%
006038 大成景恒混合C 1.7230 1.53%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5709 1.53%
161128 易标普信息科技人民币 2.4231 1.53%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0271 1.53%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.3200 1.53%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5888 1.52%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5888 1.52%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8210 1.44%
000906 广发全球精选美元现汇 0.5052 1.41%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3085 1.41%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3687 1.40%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7360 1.38%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6180 1.32%
160719 嘉实黄金 0.8600 1.30%
320013 诺安全球黄金 0.9840 1.23%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1150 1.20%
001668 汇添富全球互联混合 2.8610 1.17%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9620 1.08%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9620 1.08%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3100 1.08%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.4185 1.01%
671010 纽银策略优选 1.3110 1.00%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0001 0.98%
160639 鹏华高铁分级 0.8450 0.96%
210009 金鹰核心资源 1.1600 0.96%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5782 0.95%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2159 0.94%
000041 华夏全球精选 1.2580 0.88%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4010 0.87%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3969 0.87%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4488 0.86%
007431 浙商中证50ETF联接 1.4597 0.86%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1170 0.86%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9081 0.85%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4421 0.85%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.3598 0.85%
008633 万家科技创新混合A 1.0935 0.85%
008634 万家科技创新混合C 1.0868 0.84%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9777 0.84%
162102 金鹰中小盘精选 1.3294 0.84%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0620 0.83%
001743 诺安优选回报混合 1.2350 0.82%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.7660 0.80%
160644 鹏华港美互联股票 1.4099 0.79%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0560 0.78%
519020 国泰金泰平衡混合 2.1072 0.76%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.1273 0.76%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4730 0.75%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3138 0.74%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.1715 0.73%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.1614 0.73%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2146 0.70%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4010 0.70%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4530 0.69%
162411 华宝标普石油指数 0.4029 0.67%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2765 0.66%
005775 中加转型动力混合A 2.2554 0.63%
005776 中加转型动力混合C 2.2036 0.63%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7735 0.63%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7615 0.63%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1783 0.62%
000219 博时裕益灵活配置 2.1900 0.60%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8480 0.59%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8500 0.59%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3384 0.58%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1354 0.58%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.2007 0.58%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2698 0.58%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2660 0.58%
163813 中银全球策略 0.6890 0.58%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1386 0.57%
008164 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.1949 0.57%
161620 融通丰利四分法 1.1569 0.57%
001252 中海进取收益混合 1.7910 0.56%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2710 0.55%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1041 0.55%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8852 0.55%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0616 0.54%
003218 前海开源祥和债券A 1.2690 0.54%
003219 前海开源祥和债券C 1.2629 0.54%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0471 0.54%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1100 0.54%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0730 0.54%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8861 0.54%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9082 0.54%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2597 0.53%
010841 华宝红利精选混合C 1.2214 0.53%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8487 0.52%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2215 0.52%
009058 博时科技创新混合C 1.5975 0.52%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8594 0.51%
005311 万家家乐债券A 1.9175 0.51%
005312 万家家乐债券C 1.8720 0.51%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2165 0.51%
009057 博时科技创新混合A 1.6050 0.51%
486002 工银全球精选 2.9410 0.51%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0613 0.49%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2410 0.49%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8180 0.49%
202801 南方全球精选 1.2210 0.49%
001278 前海开源清洁能源混合 1.6740 0.48%
001891 中欧成长优选混合E 1.6684 0.48%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6690 0.48%
166020 中欧优选 1.6019 0.48%
398001 中海优质成长 0.5700 0.48%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.4515 0.47%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7320 0.46%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0279 0.46%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9008 0.46%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8982 0.46%
161611 融通内需驱动混合A 1.9760 0.46%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9108 0.45%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0239 0.45%
050025 博时标普500ETF联接A 2.9472 0.45%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6277 0.45%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5453 0.44%
005266 博时厚泽回报混合C 1.5117 0.44%
090013 大成竞争优势 1.3590 0.44%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.4150 0.43%
005970 国泰消费优选股票 1.7767 0.43%
001887 中欧价值智选混合E 4.9301 0.42%
004235 中欧价值智选混合C 4.2798 0.42%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6880 0.42%
009486 光大瑞和混合A 1.0048 0.42%
009487 光大瑞和混合C 1.0031 0.42%
090007 大成策略回报 1.1910 0.42%
166019 中欧价值智选混合 4.4675 0.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9875 0.41%
100055 富国全球顶级消费品 2.6083 0.40%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9567 0.39%
320007 诺安成长混合 1.5320 0.39%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 18.0900 0.39%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3250 0.38%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9512 0.38%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3806 0.38%
001882 中欧价值发现混合E 2.3487 0.37%
001956 国联安科技动力 1.8064 0.37%
004232 中欧价值发现混合C 2.0602 0.37%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3754 0.37%
161029 富国中证银行指数分级 1.3580 0.37%
166005 中欧价值发现 2.1113 0.37%
000290 鹏华全球高收益债 1.2224 0.36%
165510 信诚金砖四国 0.8300 0.36%
004998 长信全球债券人民币 1.2514 0.35%
008120 万家自主创新混合A 1.2706 0.35%
020018 国泰金鹿保本2期 2.2234 0.35%
000893 工银创新动力 0.8800 0.34%
008121 万家自主创新混合C 1.2633 0.34%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0663 0.34%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0609 0.34%
968063 摩根太平洋科技美元累计 17.7900 0.34%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 1.0520 0.33%
206006 鹏华环球发现 1.0523 0.33%
003026 安信新价值混合A 1.4895 0.32%
003027 安信新价值混合C 1.4747 0.32%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2477 0.32%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2696 0.32%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9270 0.32%
257070 国联安优选行业 2.8998 0.32%
320003 诺安股票 2.2908 0.32%
001595 天弘中证银行指数C 1.3642 0.31%
003684 汇安丰融混合A 1.6208 0.31%
003685 汇安丰融混合C 1.5724 0.31%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0893 0.31%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0780 0.31%
006102 浙商丰利增强债券 1.5372 0.31%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2576 0.31%
160418 华安中证银行指数分级 1.0165 0.31%
160517 博时中证银行指数分级 1.3568 0.31%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0897 0.31%
539001 建信全球机遇 1.6360 0.31%
001594 天弘中证银行指数A 1.3827 0.30%
002849 金信智能中国2025混合 1.3240 0.30%
004598 南方银行ETF联接C 1.3767 0.30%