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2021年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳定开混合 1.7497 9.17%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.6616 8.92%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.6560 8.91%
007353 工银科技创新3年封闭混合 2.4316 8.48%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.8211 7.46%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.4626 6.40%
050026 博时医疗保健行业 4.8480 6.13%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8235 5.92%
004040 金鹰鑫富混合A 2.4883 5.79%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
000831 工银医疗保健 3.9850 5.76%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
001717 工银前沿医疗股票 4.5050 5.63%
010685 工银前沿医疗股票C 4.5030 5.63%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.5367 5.62%
006228 中欧医疗创新股票A 2.9027 5.56%
006229 中欧医疗创新股票C 2.8610 5.56%
003096 中欧医疗健康混合C 3.8660 5.48%
003095 中欧医疗健康混合A 3.8990 5.46%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.3240 5.44%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.6838 5.43%
502056 广发医疗指数分级 1.6849 5.43%
001298 金鹰民族新兴混合 2.6460 5.42%
470006 汇添富医药保健混合 3.5590 5.42%
005176 富国精准医疗混合A 3.7860 5.39%
163001 长信中证央企100 2.4070 5.39%
002708 大摩健康产业混合 3.3920 5.37%
001171 工银养老产业股票 2.1620 5.36%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.9771 5.36%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.9410 5.36%
009162 富国医药成长30股票 1.3913 5.35%
000220 富国医疗保健行业股票 5.6330 5.33%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.6310 5.33%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.8270 5.29%
001691 南方香港成长(QDII) 2.6100 5.24%
004075 交银医药创新股票A 3.9000 5.21%
161629 融通证券分级 1.5060 5.21%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9390 5.11%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 2.2280 5.11%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 2.1869 5.11%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0953 5.11%
161122 易方达生物分级 1.0957 5.11%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8520 5.08%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0536 5.04%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.7382 5.04%
006240 中融医疗健康混合A 2.3560 5.03%
006241 中融医疗健康混合C 2.3211 5.03%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.7420 5.03%
005453 前海开源医疗健康A 3.3379 5.01%
005454 前海开源医疗健康C 3.3287 5.01%
006002 工银医药健康股票A 3.5658 4.96%
006003 工银医药健康股票C 3.5087 4.96%
240020 华宝医药生物优选 4.3850 4.95%
000780 鹏华医疗保健股票 3.1740 4.93%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.2830 4.92%
090020 大成健康产业股票 2.1310 4.92%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.2910 4.91%
006113 汇添富创新医药混合 3.3076 4.90%
006881 华宝大健康混合 2.5554 4.89%
161616 融通医疗保健行业 3.3030 4.89%
008359 华安医疗创新混合 1.5851 4.86%
004851 广发医疗保健股票 3.9007 4.81%
006218 富国生物医药科技混合 2.5155 4.81%
009163 广发医疗保健股票C 3.8884 4.81%
011308 富国生物医药科技混合C 2.5154 4.81%
006981 中金新医药股票A 2.3220 4.79%
007005 中金新医药股票C 2.2980 4.79%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5210 4.74%
000960 招商医药健康产业股票 3.7010 4.73%
004806 长信先机两年定开混合 1.2246 4.69%
399011 中海上证380 2.6350 4.69%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.3700 4.68%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.1221 4.68%
004683 建信高端医疗股票 2.2138 4.63%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.7200 4.62%
003032 平安大华医疗健康混合 2.3861 4.57%
008381 前海开源新兴产业混合 1.9220 4.57%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.8707 4.56%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.0827 4.56%
007553 中信建投医改混合C 2.3898 4.56%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0734 4.56%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.0010 4.53%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9830 4.53%
000496 长安产业精选混合 1.7349 4.52%
002071 长安产业精选混合C 1.6980 4.52%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2980 4.43%
001230 鹏华医药科技股票A 1.4440 4.41%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7674 4.40%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1057 4.38%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0854 4.37%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0836 4.34%
006158 博时荣享回报混合A 1.9112 4.33%
006159 博时荣享回报混合C 1.8974 4.32%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.3660 4.32%
000878 中海医药健康产业混合A 2.7350 4.31%
000879 中海医药健康产业混合C 2.5910 4.31%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.2562 4.30%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.5028 4.30%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.9494 4.22%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.7300 4.22%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.9462 4.22%
008552 东财医药C 1.4961 4.19%
008551 东财医药A 1.4990 4.18%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.4314 4.15%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.3925 4.14%
007613 嘉合医疗健康混合 1.4862 4.14%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.3950 4.11%
008640 方正富邦科技创新A 1.9761 4.09%
008641 方正富邦科技创新C 1.9711 4.09%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5037 4.05%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 1.1310 4.05%
000339 长城医疗保健股票 4.3859 4.04%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4548 4.04%
160635 鹏华医药分级 1.6900 4.00%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.7454 3.99%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.7328 3.99%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.4950 3.96%
168301 东海祥龙定增混合 1.6643 3.96%
003581 前海联合国民健康混合 2.3690 3.95%
007111 前海联合国民健康混合C 2.3430 3.95%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1799 3.94%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.8980 3.93%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.9203 3.92%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4710 3.87%
005304 嘉实医药健康股票C 2.4116 3.87%
005642 鹏扬景升A 2.7997 3.87%
005643 鹏扬景升C 2.7384 3.87%
165516 信诚周期轮动股票 5.0480 3.87%
010500 中银创新医疗混合C 2.1295 3.82%
007718 中银创新医疗混合 2.1309 3.81%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5505 3.80%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4850 3.77%
006538 东海核心价值 2.2112 3.76%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.6243 3.75%
001951 金鹰改革红利混合 2.5390 3.72%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.2633 3.71%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.3520 3.70%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.3796 3.69%
210008 金鹰策略配置 2.5547 3.69%
005689 中银医疗保健混合 3.2817 3.67%
010159 中银医疗保健混合C 3.2771 3.67%
001180 广发医药卫生联接 1.3814 3.65%
001861 富安达健康人生混合 2.4730 3.65%
002978 广发医药卫生联接C 1.3690 3.65%
590005 中邮核心主题 3.4230 3.63%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.1470 3.62%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6090 3.61%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6080 3.61%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.2020 3.57%
005112 银华中证全指医药卫生 2.1715 3.57%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.1846 3.57%
002264 华夏乐享健康混合 2.3930 3.55%
519008 汇添富优势精选混合 4.9546 3.55%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.8440 3.54%
001245 工银生态环境股票 2.0280 3.52%
003284 中邮医药健康混合 2.4867 3.51%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.8556 3.51%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.6580 3.50%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1281 3.50%
003834 华夏能源革新股票A 3.1130 3.49%
007109 南方沪港深核心优势混合 1.0693 3.49%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2078 3.49%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1886 3.49%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2501 3.48%
006267 诺德量化核心A 2.0958 3.47%
006268 诺德量化核心C 2.0911 3.46%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.4278 3.46%
003513 中邮消费升级 1.4690 3.45%
005368 富国清洁能源产业混合 2.0104 3.45%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.0105 3.45%
000059 国联安中证医药100 1.4897 3.44%
006569 国联安中证医药100C 1.5213 3.44%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5281 3.42%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6980 3.41%
005037 银华新能源新材料A 1.7703 3.41%
005038 银华新能源新材料C 1.7444 3.41%
398051 中海环保新能源 2.3350 3.41%
000755 富安达新兴成长混合 2.1679 3.40%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.5007 3.40%
005939 工银新能源汽车混合A 3.2094 3.38%
005940 工银新能源汽车混合C 3.1528 3.38%
160524 博时弘泰混合 1.6098 3.38%
162201 泰达宏利成长 1.8373 3.38%
210003 金鹰行业优势 2.5599 3.38%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5962 3.37%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5342 3.36%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6990 3.35%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.6158 3.34%
004848 中欧睿泓定开混合 1.8020 3.32%
005630 华安研究精选混合 2.5272 3.31%
005968 创金合信工业周期股票A 3.4165 3.30%
005969 创金合信工业周期股票C 3.3565 3.30%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.2009 3.29%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.1718 3.29%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7022 3.28%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6801 3.28%
006250 上投摩根动力精选 2.8883 3.26%
007084 天治转型升级混合 2.2711 3.26%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.7086 3.26%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.6999 3.26%