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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 3.70% | 2.37% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.54% | 2.32% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.53% | 2.26% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.35% | -0.71% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.21% | 1.37% |
| 688037 | 芯源微 | 3.09% | -1.97% |
| 688302 | 海创药业-U | 3.01% | -2.70% |
| 600587 | 新华医疗 | 2.98% | -0.88% |
| 300567 | 精测电子 | 2.79% | -1.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.75% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 1.0016 | 0.01% |
| 凯石岐短债C | 1.0015 | 0.01% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.5792 | -0.55% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |