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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦荣混合A | 0.7510 | 1.19% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7332 | 1.19% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.3195 | 0.43% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.2901 | 0.43% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8325 | 0.42% |
| 嘉合锦明混合C | 0.8112 | 0.42% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7862 | 0.32% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.8043 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
