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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9798 | 2.28% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0512 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.07% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0048 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9239 | -0.25% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | -0.25% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8019 | -0.90% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8079 | -0.91% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
