热搜: 投资基金 港股开户 万家优选 易基５０ 富国天瑞
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8547 9.93%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8634 9.90%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1310 9.62%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1310 9.62%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1933 9.46%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9293 9.37%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3710 9.16%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1281 9.11%
000179 广发美国房地产指数 0.9090 8.86%
070031 嘉实全球房地产 0.9610 8.22%
005801 工银印度基金美元 0.1002 7.97%
164824 工银印度基金人民币 0.7106 7.73%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0285 7.55%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0160 7.40%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2023 7.38%
162411 华宝标普石油指数 0.2024 7.37%
096001 大成标普500 1.4740 7.28%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2359 7.23%
161128 易标普信息科技人民币 1.6737 6.99%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2334 6.92%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9073 6.77%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2360 6.74%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9058 6.73%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4570 6.70%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6560 6.70%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3539 6.69%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3630 6.67%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3630 6.67%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3555 6.66%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.0509 6.51%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1933 6.50%
118002 易方达标普消费品指数 1.6740 6.49%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1680 6.46%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5103 6.43%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0828 6.43%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5220 6.43%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.8138 6.41%
040046 华安纳斯达克100指数 2.5750 6.41%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.6650 6.39%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0819 6.36%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1361 6.27%
050025 博时标普500ETF联接A 2.1532 6.27%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1921 6.26%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3716 6.26%
100055 富国全球顶级消费品 1.6252 6.25%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.5811 6.10%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.5872 6.09%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6780 6.00%
000041 华夏全球精选 0.9500 5.91%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9750 5.90%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0430 5.89%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0250 5.89%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1786 5.81%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7470 5.81%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9520 5.68%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3790 5.67%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3790 5.67%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4960 5.65%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9450 5.62%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9412 5.61%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4890 5.60%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2671 5.55%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.6600 5.53%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0740 5.50%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0413 5.48%
968011 摩根太平洋证券美元 14.7400 5.44%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6040 5.39%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1705 5.32%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1778 5.31%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.3549 5.28%
163813 中银全球策略 0.5380 5.28%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8404 5.27%
378006 上投全球新兴市场 0.9190 5.27%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8399 5.26%
004497 前海开源多元策略混合C 1.5571 5.22%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5801 5.21%
118001 易方达亚洲精选 1.0120 5.20%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 9.3100 5.20%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7761 5.18%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7714 5.18%
005583 易方达港股通红利混合 0.8098 5.16%
377016 上投亚太优势 0.7360 5.14%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6230 5.12%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6010 5.12%
486002 工银全球精选 2.2390 5.12%
968063 摩根太平洋科技美元累计 9.2800 5.10%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8903 5.08%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8884 5.07%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.3859 5.07%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1751 5.04%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3230 5.00%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1690 4.90%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9066 4.89%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2119 4.84%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9166 4.84%
161606 融通行业景气 1.8670 4.83%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2420 4.81%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.9495 4.74%
005968 创金合信工业周期股票A 1.2449 4.72%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.8690 4.72%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 0.9782 4.72%
005969 创金合信工业周期股票C 1.2297 4.71%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5859 4.68%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9352 4.68%
161127 易标普生物科技人民币 1.1989 4.68%
160923 大成海外中国机会混合 1.0750 4.67%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8530 4.66%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9314 4.66%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1025 4.65%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 7.8700 4.65%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 7.4200 4.65%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1288 4.63%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1288 4.63%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9510 4.62%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.2885 4.59%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.4097 4.58%
165510 信诚金砖四国 0.6400 4.58%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2295 4.56%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.7825 4.54%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.6778 4.53%
968046 摩根亚洲股息美元累计 7.8500 4.53%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1160 4.50%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1160 4.50%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.5140 4.49%
486001 工银全球配置 1.2790 4.49%
968047 摩根亚洲股息美元派息 7.4500 4.49%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3520 4.48%
166019 中欧价值智选混合 2.4780 4.46%
519696 交银环球精选 1.8500 4.46%
001668 汇添富全球互联混合 1.7850 4.45%
001887 中欧价值智选混合E 2.7349 4.45%
004235 中欧价值智选混合C 2.3924 4.45%
006039 国富估值优势混合 1.4126 4.45%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3669 4.45%
519981 长信美国标普100 1.1270 4.45%
005402 广发资源优选股票 1.1979 4.44%
006127 华宝香港中小C 1.3597 4.44%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 0.9138 4.41%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1410 4.39%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.8654 4.38%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 9.3200 4.37%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1980 4.36%
161714 招商标普金砖四国 0.9330 4.36%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9876 4.35%
457001 国富亚洲机会股票 1.1030 4.35%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9925 4.35%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0519 4.34%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0331 4.34%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1562 4.34%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1373 4.33%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1547 4.32%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6280 4.29%
001809 中信建投智信物联网 1.5138 4.28%
004636 中信建投智信物联网C 1.5700 4.28%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1962 4.25%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1962 4.25%
003145 中融竞争优势 1.0237 4.24%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4279 4.23%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0586 4.23%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0531 4.23%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4288 4.22%
210004 金鹰稳健成长 1.4320 4.22%
210009 金鹰核心资源 1.1390 4.21%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8378 4.20%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8318 4.20%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.1094 4.20%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.7670 4.19%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.0972 4.19%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2270 4.16%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0006 4.16%
217010 招商大盘蓝筹 2.0800 4.16%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0948 4.15%
100061 富国中国中小盘股票 1.8560 4.15%
006768 华安沪港深优选混合 1.1160 4.14%
000594 大摩进取优选股票 1.8180 4.12%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3214 4.12%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9165 4.10%
217009 招商核心价值 1.3736 4.10%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1289 4.08%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2010 4.07%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1535 4.07%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1080 4.07%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1422 4.06%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0976 4.06%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8210 4.06%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2546 4.05%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2283 4.04%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0372 4.04%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4710 4.03%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8270 4.03%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1603 4.03%
160644 鹏华港美互联股票 0.9737 4.03%
161024 富国中证军工指数分级 1.1620 4.03%
202801 南方全球精选 0.9810 4.03%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.4540 4.03%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0880 4.02%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9635 4.02%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1284 4.02%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2420 4.02%
161628 融通军工分级 0.8530 4.02%