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招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币基金净值查询(007729)

近一月招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币007729净值及计算阶段收益
近一月007729基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2298 0.29%
2024-04-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2262 0.45%
2024-04-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2207 -0.24%
2024-04-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2236 -0.06%
2024-04-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2243 0.71%
2024-04-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2157 0.45%
2024-04-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2103 -0.27%
2024-04-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2136 -0.10%
2024-04-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2148 -0.07%
2024-04-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2156 -0.60%
2024-04-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2229 -1.07%
2024-04-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2361 -0.11%
2024-04-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2374 0.10%
2024-04-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2362 -0.71%
2024-04-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2450 0.19%
2024-04-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2426 0.24%
2024-04-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2396 0.23%
2024-04-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2368 -0.35%
2024-04-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2412 -0.23%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商产业升级1年持有期混合A 0.8291 1.76%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8245 1.74%
招商国企 1.0660 1.14%
招商商业模式优选A 0.7022 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1115 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.1049 0.82%
招商安裕A 1.7011 0.82%
招商商业模式优选C 0.6848 0.82%
招商安裕C 1.6217 0.81%
招商品质成长混合A 0.5942 0.78%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5754 1.80%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5740 1.80%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8145 3.97%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8113 3.97%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1146 3.90%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A 0.9323 3.10%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C 0.9256 3.10%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 0.9771 2.18%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 0.9741 2.17%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1312 2.15%
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