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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.0088元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |