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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.801087份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01857份 |
| 2020-07-15 | 每份份额分拆1.02619份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.80% | -0.24% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.26% | 1.89% |
| 002179 | 中航光电 | 5.31% | -0.03% |
| 601989 | 中国重工 | 4.71% | 0.21% |
| 000547 | 航天发展 | 4.35% | 3.14% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.05% | -0.72% |
| 002414 | 高德红外 | 3.28% | 1.81% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.01% | 2.88% |
| 300699 | 光威复材 | 2.84% | 1.18% |
| 002013 | 中航机电 | 2.74% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新企业 | 1.2360 | 5.84% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.0863 | 5.00% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.0429 | 5.00% |
| 富国科创 | 0.5521 | 4.64% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7615 | 4.62% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7757 | 4.61% |
| 1000增强LOF | 1.7049 | 4.42% |
| 富国中证1000ETF联接C | 0.7916 | 4.35% |
| 富国中证1000ETF联接A | 0.7938 | 4.34% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6490 | 4.34% |
