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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
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分红送配
日期 分红送配
2015-05-22 每份份额分拆2.1089份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% 2.6316%
600887 伊利股份 13.4500% 1.8261%
000858 五粮液 8.6300% 1.9560%
002304 洋河股份 6.1500% 2.7655%
000895 双汇发展 3.4500% 1.1816%
000568 泸州老窖 2.9200% 2.0120%
600873 梅花生物 2.5600% 1.4493%
600737 中粮屯河 2.2500% 1.6830%
300146 汤臣倍健 1.6200% 1.9185%
000729 燕京啤酒 1.5500% -0.3215%
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8864 1.8265%
食品B 1.1236 1.5821%
新汽车 0.7405 1.2400%
国泰智能汽车股票 0.7590 0.9300%
国泰地产 0.9557 0.8400%
国泰食品 1.0877 0.8200%
国泰金泰A 0.9232 0.6800%
国泰智能装备股票 0.9080 0.6700%
国泰金马 0.7970 0.5000%
国泰景气行业灵活配置混合 0.9061 0.4900%
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
地产B 0.8130 2.5221%
*酒B 1.1830 2.2472%
房地产B 0.8864 1.8265%
恒指ETF 2.4495 1.6601%
恒生通 2.4341 1.6495%
华夏恒生通联接A 1.1910 1.6300%
食品B 1.1236 1.5821%
建信50B 0.4663 1.5683%
地产B端 1.0767 1.5180%