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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-8.74% 1.14% -26.09% -5.41% -21.68%
分红送配
日期 分红送配
2015-05-22 每份份额分拆2.1089份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% 0.0360%
600887 伊利股份 13.4500% -0.5171%
000858 五粮液 8.6300% 0.3574%
002304 洋河股份 6.1500% 1.1757%
000895 双汇发展 3.4500% 0.0861%
000568 泸州老窖 2.9200% 0.5707%
600873 梅花生物 2.5600% 0.7673%
600737 中粮屯河 2.2500% -0.6098%
300146 汤臣倍健 1.6200% 1.7657%
000729 燕京啤酒 1.5500% -2.9412%
基金名称 单位净值 日增长率
金融ETF 5.4078 0.5167%
金融ETF联接 1.2088 0.4500%
国泰商品 0.5880 0.1704%
国泰金龙债券A 1.0220 0.1000%
国泰金龙债券C 1.0070 0.1000%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0170 0.0984%
十年国债 102.9170 0.0768%
国泰高收益债 1.3590 0.0736%
国泰鸿益灵活配置混合A 0.9523 0.0700%
国泰鸿益灵活配置混合C 0.9510 0.0700%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.6990 1.4514%
银行B端 0.8324 1.4503%
银行B级 0.8690 1.1641%
金融B 0.7050 1.1478%
银行基金 0.9350 0.6500%
银行指基 0.8710 0.5800%
银行分级 0.9530 0.5300%
金融ETF 5.4078 0.5167%
信诚金融 0.8720 0.4600%
金融ETF联接 1.2088 0.4500%