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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.70% 16.27% 32.90% -10.84% 31.31%
分红送配
日期 分红送配
2015-05-22 每份份额分拆2.1089份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% -0.2424%
600887 伊利股份 13.4500% -0.1957%
000858 五粮液 8.6300% -1.3911%
002304 洋河股份 6.1500% -1.7791%
000895 双汇发展 3.4500% -0.7677%
000568 泸州老窖 2.9200% -0.9152%
600873 梅花生物 2.5600% -2.0833%
600737 中粮屯河 2.2500% -0.3876%
300146 汤臣倍健 1.6200% -1.0000%
000729 燕京啤酒 1.5500% -0.4847%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4784 5.5605%
房地产B 0.9334 2.9334%
国泰有色 0.7429 1.7392%
国泰融安多策略 1.1045 1.7129%
国泰地产 0.9704 1.4002%
新汽车 0.7703 1.0230%
TMTB 0.7018 0.9058%
港股通 1.0561 0.8595%
券商基金 0.9045 0.6118%
国泰智能装备股票 1.0090 0.5982%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4784 5.5605%
地产B 0.9080 3.6530%
地产B端 1.2262 3.3634%
煤炭B 0.6800 3.1710%
房地产B 0.9334 2.9334%
资源B 0.9000 2.7397%
资源B级 0.8220 2.4938%
健康B 0.5740 2.1352%
高贝塔B 0.6363 2.0693%
信诚有色 0.8320 1.9608%