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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17078份 |
| 2020-07-24 | 每份份额分拆1.78384份 |
| 2018-02-07 | 每份份额分拆0.233541份 |
| 2015-07-10 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.263756份 |
| 2015-05-21 | 每份份额分拆2.01658份 |
| 2015-03-19 | 每份份额分拆1.92793份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |