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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.19891份 |
| 2020-07-15 | 每份份额分拆1.86885份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.262479份 |
| 2015-04-27 | 每份份额分拆2.07888份 |
| 2014-10-09 | 每份份额折算1.99265份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.80% | 0.86% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.26% | 1.96% |
| 002179 | 中航光电 | 5.31% | 0.77% |
| 601989 | 中国重工 | 4.71% | 1.84% |
| 000547 | 航天发展 | 4.35% | -1.46% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.05% | 1.64% |
| 002414 | 高德红外 | 3.28% | -0.45% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.01% | 4.74% |
| 300699 | 光威复材 | 2.84% | 1.88% |
| 002013 | 中航机电 | 2.74% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
