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日期 分红送配
2015-04-14 每份份额分拆2.0939份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 6.1300% 0.2069%
600518 康美药业 5.3900% -10.0050%
000423 东阿阿胶 3.1000% -1.5207%
000538 云南白药 3.0800% 0.0000%
600535 天士力 2.7000% 1.4844%
600196 复星医药 2.5000% 3.0359%
002252 上海莱士 2.5000% 0.0000%
300003 乐普医疗 2.3100% 1.0484%
600867 通化东宝 2.1900% 3.0303%
600079 人福医药 2.0900% -3.3545%
基金名称 单位净值 日增长率
金融ETF 5.4078 0.5167%
金融ETF联接 1.2088 0.4487%
国泰商品 0.5880 0.1704%
国泰金龙债券C 1.0070 0.0994%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0170 0.0984%
国泰金龙债券A 1.0220 0.0979%
十年国债 102.9170 0.0768%
国泰鸿益灵活配置混合C 0.9510 0.0737%
国泰鸿益灵活配置混合A 0.9523 0.0736%
国泰高收益债 1.3590 0.0736%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.6990 1.4514%
银行B端 0.8324 1.4503%
银行B级 0.8690 1.1641%
金融B 0.7050 1.1478%
银行基金 0.9350 0.6459%
银行指基 0.8710 0.5774%
银行分级 0.9530 0.5274%
金融ETF 5.4078 0.5167%
信诚金融 0.8720 0.4608%
金融ETF联接 1.2088 0.4487%