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日期 分红送配
2015-04-14 每份份额分拆2.0939份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 6.1300% 0.0000%
600518 康美药业 5.3900% 0.0000%
000423 东阿阿胶 3.1000% 0.0000%
000538 云南白药 3.0800% 0.0000%
600535 天士力 2.7000% 0.0000%
600196 复星医药 2.5000% 0.0000%
002252 上海莱士 2.5000% 0.0000%
300003 乐普医疗 2.3100% 0.0000%
600867 通化东宝 2.1900% 0.0000%
600079 人福医药 2.0900% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.4860 2.0365%
房地产B 0.8591 0.9162%
国泰TMT 0.7639 0.6500%
国泰宁益定期开放混合C 0.8535 0.5064%
国泰宁益定期开放混合A 0.8547 0.5056%
国泰成长 1.9020 0.4800%
国泰地产 0.9417 0.4300%
食品B 1.1159 0.3959%
券商基金 0.7923 0.3800%
国泰浓益灵活A 1.2160 0.3300%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7020 4.4643%
煤炭B 0.6680 2.9752%
一带B 0.7840 2.2164%
TMTB 0.4860 2.0365%
一带一B 0.9410 1.9502%
京津冀 0.9785 1.9100%
高铁分级 0.8570 1.7800%
带路B 0.9540 1.7058%
一带一B 1.0750 1.7029%
电子B 0.4802 1.6727%