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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.00736份 |
| 2020-08-18 | 每份份额折算1.52631份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01625份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01699份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02308份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00924份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0122 | 0.22% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0243 | 0.18% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0356 | 0.17% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0799 | 0.17% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0216 | 0.17% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0333 | 0.16% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1789 | 0.12% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.1653 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |