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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份份额折算0.199846份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.15% | -0.09% |
| 600036 | 招商银行 | 2.49% | 0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 2.31% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.88% | 3.19% |
| 600030 | 中信证券 | 1.50% | 0.96% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.32% | 4.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.15% | -0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 1.01% | -0.55% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.93% | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭LOF | 2.0590 | 2.44% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
