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近50亿元净流出,资金借调整“落袋为安”中国基金报记者李树超春节前最后一个交易日,A股遭遇下挫,创业板下跌2.73%,DeepSeek概念股集体爆发,银行、煤炭等板块涨幅居前。针对后市的投资机会,华安基金表示,2025年的政策导向明确指向消费和科技创新,体现了政府稳定经济增长的决心,并为资本市场提供了清晰的投资指引。(2025-02-05 13:43:00)
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春节,是阖家团圆的时刻,也是洞察经济万象、感知市场温度的窗口。蛇年新春,不少基金经理走进大街小巷,深入各行各业,用敏锐的视角捕捉着消费、产业等领域的新动态。“科技成就生活之美,作为一名专注于海外科技板块投资的基金经理,春节期间的生活见闻,让我坚信人工智能的发展必定会带来新一轮增长。”曲少杰说,未来,大模型、芯片算力、智能驾驶、人形机器人等人工智能产业链将有望迎来巨大发展空间,将在现在和未来很长一段时间成为资金在科技赛道上的主要布局方向。(2025-02-05 10:14:00)
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一度火热的中证A500指数基金,开年以来有所降温。截至春节前,据统计,2025年以来一共有16只中证A500指数相关基金成立,其中只有5只募集规模超过10亿元,其余11只规模均不足10亿元,甚至还有基金募集规模1亿元出头消费方面,华商甄选回报混合、华商消费行业股票基金经理崔志鹏表示,当前消费行业预期和估值整体或处于历史较低位置,食品饮料等必选消费有望企稳恢复,比较重视部分以旧换新等政策发力相关行业的EPS上修空间,同时也将持续关注部分消费新产品新模式的长期机会与餐饮链、人力资源等顺周期弹性方向的右侧机会;外需方面,贸易政策和海外需求虽有不确定性,但长期增长空间仍然较大,继续看好品牌消费出海的投资机会,将重点关注海外需求稳定、国内供应链比较领先的行业与公司(2025-02-04 09:37:00)
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消费赛道再出牛股。恰值春节消费旺季,偏好消费赛道的投资者仍在四处寻觅优秀投资标的,一些消费边际回暖的板块以及持续保持高景气的板块备受关注。周文波在去年四季度增加了对新消费标的挖掘及配置。对新消费,他主要关注四类机会:一是出海,能走向全球的品牌消费公司;二是情绪消费,能给消费者提供开心愉悦的新兴消费行业,包括潮玩、卡游以及宠物等领域;三是性价比消费,经济震荡期,消费者对价格敏感度上升,物美价廉商品将持续受到消费者偏爱,持续关注传统消费领域商业模式创新,效率提升类公司;四是仍处于全国化扩张,逻辑清晰,增长动能强劲的消费类公司。(2025-02-01 00:17:00)
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新华社华盛顿1月29日电美国联邦储备委员会29日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。美国劳工部15日公布数据显示,2024年12月美国消费者价格指数环比增长0.4%,创2024年3月以来最大增幅。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比增长3.2%,高于2%长期目标。(2025-01-30 02:30:00)
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公募基金2024年四季报披露结束,基金经理的投资“藏宝图”也随之浮出水面。记者梳理公募基金四季报发现,多位证券从业年限超10年的知名基金经理看好2025年权益市场,尤其是科技、消费等赛道“本基金在2024年第四季度的投资中,继续聚焦A股和港股的优质消费公司。”汇添富消费升级混合基金基金经理胡昕炜表示,得益于一揽子较大力度提振经济的措施出台,我国经济和内需消费的基本面有望企稳回升(2025-01-27 01:07:00)
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平安策略先锋混合
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去年以来,南向资金持续流入港股市场。2024年,南向资金合计净流入7470.17亿元,较2023年大幅增长158%。许廷全表示,当前多数互联网企业龙头的估值仍被低估,随着投资氛围持续回暖,互联网相关行业估值有机会得到进一步修复。(2025-01-27 00:48:00)
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恒生前海港股通精选混合
汇丰晋信港股通精选股票
嘉实沪港深精选股票
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在去年四季度的股债市场波动中,不少FOF基金频频调仓,降低了纯债基金配置比例,增配了进可攻退可守的“固收+”基金以及指数基金等品种。交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合基金经理刘兵认为,春节长假后市场对经济数据的关注度或将提升,需密切跟踪假期消费、节后复工强度和节奏、信贷“开门红”成色以及通胀等基本面数据的修复情况。(2025-01-27 06:25:00)
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面对复杂多变的宏观经济和市场环境,如何通过资产配置穿越市场周期?在广发基金资产配置部基金经理曹建文看来,对大类资产进行均衡配置,不仅是分散风险的手段,更是应对周期轮动的法宝同时,曹建文也认为哑铃配置仍是较好的组合构建思路。一方面,调整后的红利资产具备配置价值;另一方面,受益于自主可控和人工智能等催化效应的科技板块也是重点关注的方向,并阶段性关注消费、医药等困境反转的标的。(2025-01-27 00:48:00)
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春节前夕,不少人已经提前开启放假模式,但仍有许多公募机构在积极调研。春节前调研,有望帮助基金经理们更好地把握年后行情。具体来看,1月22日,兴蓉环境接待天弘基金调研。1月21日,志特新材接待鹏华基金、建信基金、国泰基金、兴全基金、景顺长城基金、民生加银基金等多家机构的调研;1月16日及1月20日,晶丰明源接待华夏基金、华商基金、银华基金、南方基金等机构的调研。(2025-01-25 07:53:00)
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2025年首家私募自购来了。1月23日,澎湃新闻记者从渠道处获悉,千亿级私募景林资产基于对中国经济基本面和资本市场长期健康、稳定发展的坚定信心,景林资产决定自公告发布之日起30个交易日内,申购景林价值基金1亿元具体来看,一是中国新一代消费人群的消费偏好带来的新消费趋势如潮流消费品、中国文化品牌消费将继续成为消费领域最重要的选股线索。(2025-01-24 00:08:00)
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随着基金2024年四季报的公布,2024年末主动权益基金的最新布局再度受到投资者的关注。券商中国记者注意到,周蔚文、赵诣、刘元海等知名基金经理的最新持仓及后市看法在2024年四季报中相继揭晓展望2025年,AI人工智能产业链中,刘元海将更加关注AI应用的投资机会,重点关注以下四个方向:一是AI硬件,AI大模型在端侧落地有望驱动AI硬件时代的开启,当前AI手机、AIPC以及AI物联网设备产业趋势有望越来越明显,可能存在的投资机会包括消费电子产业链和半导体等(2025-01-24 07:02:00)
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最新披露的公募QDII产品2024年四季度报告显示,QDII基金经理正加速将仓位配置到中国股票上。券商中国记者注意到,去年末,QDII基金经理显著加仓港股和A股的科技股品种。在消费赛道的全球QDII布局策略上,富国全球消费QDII基金经理彭陈晨解释了她重点挖掘中国股票机会的核心逻辑。(2025-01-23 08:55:00)
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过去一年,被动投资掩盖了主动投资的光芒:在震荡加剧的市场里,曾经能大幅跑赢市场的主动权益类基金表现不尽如人意,而费率相对更低、投资组合更加分散的指数基金获得了更多投资者的青睐。与此同时,指数基金相对卖得更好。对于行业选择的考虑,贺金龙认为,选股策略应关注低估值蓝筹再结合配置行业景气度较高的行业,如科技板块、消费板块等一些有政策支撑的超额收益行业。(2025-01-23 19:53:00)
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近期,基金2024年四季报陆续披露,基金经理们的操作策略逐渐明晰。据统计,权益类基金在行业配置上出现较大幅度的调仓动作,其中对科技、消费等行业加大了持仓比重。江峰表示,后续投资布局将着重聚焦于以下四个关键方向:首先是大消费板块;其次是在稳增长预期背景下,有望从中受益的行业;第三是国家安全和国产替代领域的专精特新方向;最后是新质生产力相关的高新技术制造业。(2025-01-22 15:04:00)
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回调
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长城改革红利混合A
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1月22日,景顺长城基金刘彦春旗下6只基金发布了2024年第四季度报告。《每日经济新闻》记者注意到,刘彦春过往深耕消费行业布局,去年四季度依然保持对消费股的关注。在他看来,现阶段政策已经更加强调稳增长、保就业,依然期待更深层次改革,重新设计中央和地方的财权、事权分配,充分调动地方政府和各类企业的积极性。相信中国经济在2025年一定能走出低谷,权益市场的价值重估之路也将全面开启。(2025-01-22 11:04:00)
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持仓
个股
减持
增长
消费
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近期,公募基金2024年四季报进入密集披露期,绩优基金的业绩秘密随之曝光。1月22日,财通基金副总经理、权益投资总监金梓才旗下多只基金发布了2024年四季报,公告显示,他在去年四季度罕见地加仓了消费股,同时继续加仓以算力为代表的AI方向,押中了万辰集团、德科立、寒武纪三只翻倍股。三是新消费,如折扣零售。金梓才认为,折扣零售和新零售正在重塑线下零售市场,随着消费者趋向于更加理性和追求性价比的消费模式,折扣零售模式的门店数量在过去一年保持高速增长(2025-01-22 13:22:00)
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板块
认为
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临近春节,消费市场迎来传统旺季。对于基金经理们而言,这段时间不仅是观察消费趋势的黄金窗口,更是进行全年投资布局的关键节点。谈及2025年大消费板块的投资机会,余欢表示,符合K型消费趋势、抓住出海机遇以及“以旧换新”政策增量补贴的消费品领域,均可能涌现不错的投资机会。但同时也需关注风险和不确定性因素,如消费信心和意愿可能不及预期,影响消费额度;消费品企业出海可能面临加征关税等贸易摩擦风险。(2025-01-22 11:54:00)
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补贴
投资机会
出海
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2024年四季度,A股市场在三季度良好表现的基础上延续震荡格局。其间上证指数上涨0.45%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%。从行业表现来看,商贸零售、TMT板块领涨,美容护理、有色金属和食品饮料等消费板块则显著回调。基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。(2025-01-22 10:34:00)
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表现
消费
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中欧红利优享混合A
中欧互通精选混合A
中欧时代共赢混合发起A1
中欧数字经济混合发起A
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1月22日,中欧基金披露了葛兰在管基金2024年四季报。以葛兰在管基金中规模最大的中欧医疗健康为例,截至2024年四季度末,中欧医疗健康的前十大重仓股分别为药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、康龙化成、泰格医药、华润三九、爱尔眼科、东阿阿胶、凯莱英、同仁堂“海外投融资稳步恢复,国内投融资逐步触底,同时,国内企业通过对外授权和Newco不断获得资金,为后续的研发投入提供了基础。(2025-01-22 09:53:00)
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医药
阿胶
领域
眼科
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去年主动权益前三强基金四季报披露中国基金报记者孙晓辉随着2024年四季报陆续披露,去年主动权益基金业绩前三强的调仓换股思路也得以浮出水面。其中,冠军基金大摩数字经济去年四季度配置TMT仓位较高,亚军基金财通景气甄选一年持有小幅减仓,增持算力和新消费板块,季军基金半数重仓股调仓,主要增持AI半导体相关标的。张宇帆、张丽娜表示,四季度主要投资于半导体产业链,持仓结构大体稳定,继续增持AI半导体相关标的。(2025-01-22 16:14:00)
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甄选
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除银华富久食品饮料这只主题基金外,焦巍重仓股几乎把白酒企业一键清空了,2024年,他转向高股息资产。二是,市场在长期维度上,仍然是个股的称重器而非投票机。所以,选股人的职业仍将长期存在,但需要尊重基准行业,并且在能力圈范围内寻找阿尔法。拉长时间看,主动基金的突围办法之一,或许是做绝对收益策略。(2025-01-21 19:23:00)
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突围
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2024年公募“冠军基”披露2024年四季报。1月21日,摩根士丹利基金权益投资部副总监雷志勇管理的大摩数字经济披露2024年四季报,该只基金持仓中的前十大重仓股也随之出炉。应用端侧,雷志勇认为,云端大模型成熟后,未来的弹性会表现在应用侧。一些积极配合海外巨头参与人工智能创新的消费电子标的值得重点关注。(2025-01-21 18:05:00)
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周期选手密集“空降” 消费基金有变?周期股也是前海开源基金经理吴国清看好的方向,他管理的多只基金产品凭借资源股、黄金股、高端装备等周期赛道,迅速进入2025公募开年业绩排行榜前列,吴国清认为今年股票市场更具机会的大概率是周期成长股赛道,周期成长股对应的是中游先进制造行业,包括汽车、机械设备、电气设备和军工,此类周期股具有成长股的某些属性,在周期成长赛道的选择上可以挖掘包括人形机器人、高端制造等优势品种,此类周期股往往具有更高的成长性以及投资机会。(2025-01-20 07:14:00)
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正值A股上市公司2024年业绩预告期,公告显示,半导体、算力概念、能源化工等板块多个公司业绩大幅预增,在利好刺激下,市场也走出一波年报行情。“2024年4个月的消费品‘以旧换新’政策效果显著,我们预计增加特定人群收入和更大范围的消费补贴将成为2025年稳定内需的重要手段。(2025-01-19 14:34:00)
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