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[导读]:随着公募资金近期操作盈利兑现频频，腾挪出来的组合仓位正转向防御类品种。春节窗口期市场保收益需求提升，叠加AI应用软件等高弹性赛道剧烈波动，公募基金风险偏好显著转变在消费赛道的布局方向上，富国全球消费基金经理彭陈晨表示，相关部门已明确2026年财政将持续发力提振消费，继续支持消费品以旧换新，并优化补贴范围和标准，中国消费市场的潜力值得持续看好。后续将专注寻找消费领域的结构性成长机会，结合不同收入群体的消费特征，全球财富效应向中高收入群体集中，2026年可重点关注高收入家庭在奢侈品、体验型消费上的升级机会；而中低收入群体的消费习惯更倾向于质价比和即时满足，这类领域也潜藏着不错的投资机会，将成为后续消费选股的重要方向。
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随着公募资金近期操作盈利兑现频频，腾挪出来的组合仓位正转向防御类品种。
春节窗口期市场保收益需求提升，叠加AI应用软件等高弹性赛道剧烈波动，公募基金风险偏好显著转变。资金从热门抱团科技股撤离，向低估值红利股、低位消费及地产服务标的倾斜，防御赛道获资金青睐，公募在科技与消费、成长与稳健之间正积极寻找仓位的再平衡。
近期AI应用软件、半导体等热门赛道震荡加剧，基金抱团科技股成回调重灾区，直接推动基金经理调整风险偏好。
2月4日，恒生科技指数跌1.84%，美图公司、心动公司等基金扎堆的AI应用软件标的分别大跌11.40%、7.63%，汇量科技、金山云、晶泰控股等热门科技股也面临明显抛盘压力，这些标的过去几年累计涨幅达两三倍甚至十余倍，丰厚的获利筹码成为机构资金兑现的核心诱因。业内人士判断，在春节前的特殊时间段，净值高波动走势可能触发部分资金赎回基金份额，基金产品在春节窗口期求稳保收益的需求大幅提升。 ... 网页链接