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春节,是阖家团圆的时刻,也是洞察经济万象、感知市场温度的窗口。蛇年新春,不少基金经理走进大街小巷,深入各行各业,用敏锐的视角捕捉着消费、产业等领域的新动态。“科技成就生活之美,作为一名专注于海外科技板块投资的基金经理,春节期间的生活见闻,让我坚信人工智能的发展必定会带来新一轮增长。”曲少杰说,未来,大模型、芯片算力、智能驾驶、人形机器人等人工智能产业链将有望迎来巨大发展空间,将在现在和未来很长一段时间成为资金在科技赛道上的主要布局方向。(2025-02-05 10:14:00)
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A股将于今日迎来蛇年首个交易日,A股市场能否迎来“开门红”?界面新闻记者复盘近10年数据,A股春节后首个交易日呈现涨多跌少,实现“开门红”概率较高。海通证券最新研报指出,在当前我国新旧动能转换背景下,科技板块顺应发展新质生产力的指引,同时产业周期仍处于向上通道,基本面趋势更好、确定性更强。(2025-02-05 08:02:00)
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公募展望节后A股市场走势:对后市保持乐观,一手抓“成长”,一手抓“红利”春节假期过后,A股如期开市。站在农历新年开端,后市行情如何?哪些投资机遇值得关注?“随着人形机器人量产接近,我们重点关注拥有供应链优势、技术具有护城河、价值量较大的优质人形机器人产业链公司,包括机器人总成商、丝杠及设备、减速器、传感器、电机、灵巧手等。”张璐说。(2025-02-05 12:01:00)
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龙年落下帷幕,蛇年大幕开启。从公募基金的业绩表现看,龙年是个丰收年。依靠2024年9月下旬以来的强势反弹,农历龙年的业绩整体不错,近九成主动权益类基金取得正收益,平均收益超14%,470多只基金回报逾30%,表现最好的基金飙涨94%中泰星元价值优选基金经理姜诚表示,中国经济的韧性足够,长期潜在回报率在世界主要经济体中仍然居前,产业结构升级的空间巨大,权益类资产受益于相对更低的估值,在全球主要市场中吸引力排序靠前,当前比几个月前要更乐观一些。(2025-02-05 01:36:00)
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诺安多策略混合
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中信证券:AI提升风险偏好,春季躁动加速展望2月,中国资产重估叙事在形成,春季躁动进入加速阶段,交易更加极致,港股的流动性改善空间边际上优于A股,行情重心更偏港股。首先,从A股大势层面来看,关税扰动落地后,外部风险在4月前步入平静期,春季躁动时间窗口更加清晰,国产AI重估成为重要情绪催化,而国内宏观政策因素影响暂时淡化,产业信息和情绪的定价极为迅速,交易会更加极致。展望节后A股,我们认为A股开门红值得期待。其一,历史上春节后A股市场表现与长假期间港股市场走势相关性较强;其二,美国加征关税的不确定性已落地;其三,春节期间服务消费数据较高增长,且国产AI、人形机器人等方面主题催化较多。(2025-02-05 00:28:00)
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“市场上还有哪些厉害的人形机器人?有没有概念股推荐?”随着A股开市临近,蛇年春晚带火的人形机器人,投资者挖掘机器人二级市场投资机会的讨论仍不绝于耳。易方达基金李栩同样表示,机器人产业发展趋势向好,境内外人工智能产业领先企业在机器人领域积极布局,推动机器人产业化进程加快。(2025-02-04 07:20:00)
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易方达国证机器人产业ETF
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蛇年已至,锂矿企业在2025年能否走出盈利“低谷”?纵观2024年锂价走势,受锂电材料市场波动等因素影响,碳酸锂吨价低位运行已成常态,价格持续磨底成为贯穿碳酸锂产业全年的关键词此外,随着市场的成熟和技术门槛的提高,锂行业的竞争将促使企业间的并购重组活动增多,行业集中度可能会有所上升。A股某锂矿企业人士表示,大型企业凭借规模经济和技术优势,将在未来的市场竞争中占据更有利的地位。(2025-02-04 00:56:00)
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数据显示,春节假期结束后,公募市场将有33只新发基金开启募集。从基金类型上来看,权益类基金占多数。关于2025年的配置方向,中欧基金表示,鉴于当前宏观经济持续修复,受益于政策扶持和技术创新的高新技术产业,如人工智能应用、半导体、新能源等,预计将成为市场的领头羊板块(2025-02-04 17:28:00)
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济南能源
华泰柏瑞上证科创板综合ETF
金隅智造
汇添富上证科创板综合ETF
诺德安锦利率债
信用债ETF天弘
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开年首月,公私募基金积极布局,密集调研以探寻投资机遇,其中人形机器人领域再次成为关注焦点。基于这样的行业特性,张璐表示将重点关注一些拥有供应链优势、技术具有护城河且价值量较大的优质人形机器人产业链公司,包括机器人总成商、丝杠及设备供应商、减速器、传感器、电机、灵巧手等。(2025-02-03 00:00:00)
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2月2日,中信证券研报认为,2025年有望成为A股市场主题投资大年,A股当前正站在马拉松行情的起跑线上,主题赛道是市场普遍关注的焦点。与上一轮产能周期比较,本轮产能扩展周期以相对高技术产业为主导,市场化程度更高,且龙头企业率先完成扩产,行业格局向龙头集中。(2025-02-02 15:54:00)
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中信证券在8月16日的研报中表示,全球PCB行业自22H2开始进入下行周期至23H1周期触底,随着终端需求复苏、产业链库存去化,叠加落后产能出清,行业景气逐步迎来底部反转,稼动率水平自23H2的70-80%提升至24H1的80-90%,订单能见度向好。Prismark预计至2028年全球PCB产值将增长至904.13亿美元,对应2023-28年CAGR达5.40%。斯迪克、亿道信息和三孚新科没有在机构调研中回复PCB相关业务内容。斯迪克2023年年报显示,公司产品感光干膜应用在UV和LDI曝光机上PCB外层蚀刻和电镀制程。(2025-02-01 00:21:00)
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受全国消费电子补贴方案等因素影响,A股市场消费电子板块近期表现活跃。随着AI技术的创新发展,消费电子产品快速迭代,产业链正面临新机遇,产业链内不少上市公司业绩也迎来修复国开证券分析师邓垚认为,2024年消费电子行业经历了持续去库存,年中受新品发布影响,部分厂商备货亦有所增加,终端需求现温和复苏,A股上市公司业绩逐季改善;2025年,AI赋能下有望开启新一轮创新周期,刺激PC和手机的换机需求,AI眼镜等新型终端亦将迎来机遇,产业链有望实现量价齐增。从估值来看,消费电子板块PE值为历史相对低位,具有一定的向上修复空间,建议围绕AI布局产业链龙头。(2025-01-31 06:59:00)
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上市公司
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信澳新能源产业股票
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随着产品性能持续提升、材料工艺不断优化,业界普遍认为全固态电池或在数年内迎来大规模量产时机。从估值水平来看,截至1月27日收盘,上述19只概念股中,9股市净率低于2倍,包括派能科技、恩捷股份、星源材质、当升科技、国轩高科等。市盈率方面,5股滚动市盈率低于30倍,分别是璞泰来、当升科技、比亚迪、格林美、新宙邦。(2025-01-31 01:41:00)
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人形机器人作为未来产业的关键赛道,其发展态势备受关注。近期,多家机构发布的研报均指出,2025年人形机器人出货量将呈现显著增长态势,行业有望迎来爆发奇点,步入高速发展的全新阶段如,拓普集团获41家机构一致预测2024年—2025年净利润复合增速为32.79%,公司拟50亿元投资机器人电驱系统基地,电驱系统为人形机器人主要部件;研发的机器人核心部件直线执行器和旋转执行器已经多次向客户送样,获客户一致好评。(2025-01-31 07:35:00)
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2025年,人工智能有何发展趋势?国产大模型能否再出爆款?产业层面又将如何演化呢?近日,澎湃新闻推出“轻舟必过万重山”——《首席连线》2025跨年市场展望,专访多名首席经济学家、首席分析师,明星基金经理,把脉蛇年投资新主线,挖掘市场新机会,展望市场新走向“总的来说,AI不仅是加速数字化应用落地的现象级工具,也是数字化时代的‘操作系统’和‘新引擎’。”武超则表示。(2025-01-29 06:56:00)
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作为周一全球股市的风云事件,随着DeepSeek击碎了“只有疯狂烧钱才能搞AI”的信仰,算力产业“卖铲人”们集体暴力大跌。除此之外,Bernstein的分析师们也表示市场似乎被社交媒体上的恐慌过分影响了。该团队表示,当前AI大模型的成本增长轨迹显然不可能永远持续下去,在这种背景下,如果人工智能要继续进步,我们需要这样的创新。(2025-01-28 01:06:00)
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在连续两年跑输指数基金之后,针对主动权益基金的质疑之声又重新在市场中泛起。不过,今年开年以来,主动权益基金业绩“回春”的迹象十分明显。“第二个要回答的问题,是作为主动权益基金的管理人,我们要怎么应对这种局面?”肖觅认为,从实践的角度来看,可能有两种路径:一是充分相信研究的力量,通过研究建立对产业规律的长周期深度认知,由此带来前瞻的视野和判断,从而创造超额回报(2025-01-27 00:37:00)
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南方沪港深核心优势混合
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随着中国经济复苏加速、新兴科技百花齐放、A股市场投资竞争力持续抬升,A股已成为公募基金获取高收益的核心来源。数据显示,2025年开年以来,公募QDII在海外市场投资表现平平,但在A股市场却获得惊喜开局,依靠人形机器人赛道的持续突破,已有10只基金产品获得了超过20%的收益率,最高的接近40%。“预计2025年很快会迎来机器人新物种的量产时刻,这个赛道也将会是未来数年最受资本市场关注的赛道之一,我们坚持从产业思维角度出发寻找投资机会。”张萌先表示,2025年在人形机器人赛道的选股策略上,一方面寻找在机器人业务中存在较高概率进入供应链的公司,另一方面积极挖掘并布局主业基本面有改善、同时新拓展机器人业务的优秀公司,这类公司有望在新材料、新工艺、新设计方案中脱颖而出,让原有的产品在新的机器人领域中获得新应用场景、实现从0到1的新突破,进而获得估值及业绩的双击机会。(2025-01-27 03:27:00)
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2024年基金四季报显示:次新主动权益基金建仓积极随着2024年基金四季报披露完毕,次新主动权益基金的建仓情况也浮出水面。王帅继续看好AI为科技产业带来的积极变化,基金经理观察到自动驾驶和国产算力等细分领域在产业层面的积极变化,同时在持股集中度上也更加集中,继续看好哑铃型策略在未来市场中的有效性。(2025-01-26 02:12:00)
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随着基金2024年四季报的公布,2024年末主动权益基金的最新布局再度受到投资者的关注。券商中国记者注意到,周蔚文、赵诣、刘元海等知名基金经理的最新持仓及后市看法在2024年四季报中相继揭晓展望2025年,AI人工智能产业链中,刘元海将更加关注AI应用的投资机会,重点关注以下四个方向:一是AI硬件,AI大模型在端侧落地有望驱动AI硬件时代的开启,当前AI手机、AIPC以及AI物联网设备产业趋势有望越来越明显,可能存在的投资机会包括消费电子产业链和半导体等(2025-01-24 07:02:00)
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中信证券研报表示,在光伏产业链量、价、利触底的情况下,随着需求端有望逐步复苏并稳健增长,而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段,且有望受益于潜在的改革政策落地,行业有望迎来基本面修复。在光伏产业链量、价、利触底的情况下,随着需求端有望逐步复苏并稳健增长,而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段,且有望受益于潜在的改革政策落地,行业有望迎来基本面修复(2025-01-23 07:44:00)
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在人工智能领域挖掘牛股,成为众多基金经理去年四季度的共识。根据近日已披露的公募基金四季报,多只基金对人工智能相关领域进行了重点布局,多位基金经理在季报提到了具体细分领域的投资机会,有基金经理指出,人工智能将会是全球新的科技产业浪潮,人工智能在应用端还会有新的投资机会。事实上,布局AI赛道不可避免地会面临高波动的投资风险。泰石投资董事总经理韩玮向记者表示,半导体相关主题基金在去年收获不错的反弹表现,这属于风水轮流转的正常现象。(2025-01-23 00:25:00)
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2025年开年,AI行情继续主导市场,重仓基金的动作也备受市场关注。近期,雷志勇、金梓才、莫海波等多位科技明星基金经理陆续发布了2024年四季报,最新调仓动作随之曝光。“买入光伏的原因,一是市值已蕴含大部分利空预期,过去两到三年,大部分光伏环节龙头公司下跌较多,市场对于行业的内卷式竞争已经有较为充分的预期;二是政策端有积极变化,2024年下半年开始,中央政治局会议在7月30日提出了防止‘内卷式’恶性竞争的表述,其次10月14日光伏行业防止行业‘内卷式’恶性竞争专题座谈会召开,整体上感觉光伏属于国内政策呵护的方向,一旦政策开始托底,行业基本面很难进一步恶化,预计春节后伴随需求季节性回暖,主产业链价格具备一定上涨的空间。”莫海波表示。(2025-01-23 01:38:00)
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本周三,股票ETF资金净流出超32亿元1月22日,A股市场整体表现弱势,三大指数集体收跌,沪深两市全天合计成交金额为1.14万亿元。震荡下行行情下,股票ETF出现超32亿元资金净流出,红利类、非银金融类ETF,以及跟踪中证1000指数的ETF净流入靠前,跟踪沪深300指数、中证500指数的ETF,以及半导体类ETF净流出较多。展望2025年,博时基金权益投资一部总经理曾豪表示,在经济显著改善前,小盘成长风格或将占优,并且在特朗普上台后,外部不确定性加大背景下,流动性预计将维持宽松,也将有利于小盘风格的表现。在新质生产力+自主可控+AI产业趋势的合力驱动下,科技成长行情值得关注。(2025-01-23 13:59:00)
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富国中证A500ETF
华宝券商ETF
华夏中证1000ETF
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2025开年以来,A股市场震荡整固,人形机器人、AI眼镜、CPO概念等多个与人工智能相关的行业板块表现活跃。1月21日,A股人形机器人板块指数一举创出历史新高。趣时资产相关负责人进一步表示,过去几年AI产业更多是主题投资,难以落实到业绩方面,从2025年开始,真正卡位关键环节的公司将开始逐步体现出基本面的变化和业绩的抬升。因此,可以从产业链上下游多角度验证和捕捉投资机会。(2025-01-22 06:29:00)
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